高沽低揸:市场情绪承压,美指暂缓跌势
疲软的ADP数据一度打压美元指数跌至近期新低,货币政策正常化预期的弱化令美元再次承压。不过股市最终对近期一系列糟糕的经济数据产生正面的回应,加上希腊主权评级被下调,道指跌幅几乎创下近一年来最大,避险情绪剧烈升温,风险货币兑美元在纽约午盘后全线急挫,美指收涨于74.85附近。周三美国早盘,民间就业服务机构ADPEmployerServices公布的数据显示,美国5月ADP就业人数增加3.8万人,远低于分析师预期的增加17.5万人,也远于上个月的增加17.9万人,为2010年9月以来最低水平。作为非农数据的重要领先指标,此糟糕的数据公布后,摩根士丹利、高盛等大型金融机构纷纷将即将公布的美国5月份非农预期下调至10万左右,较原先预期的增长15万人有大幅度的下调;另外,ISM公布的数据显示,美国5月ISM制造业采购经理人指数(PMI)为53.5,低于预期的57.7,也低于4月的60.4。近期一系列糟糕的数据令市场开始怀疑美联储是否会因此借口实施QE3,虽然市场仍普遍认为这可能性极低,但在美国国债收益率持续下滑的背后,美联储将不得不正视当前的经济基本面状况,即便QE3不推出,但加息进程显然越来越遥远了。此前美元多头得益于QE2即将结束和欧债问题担忧的双重推动而持续上扬,但近期美国的经济数据可谓糟糕,有关QE3的声音逐渐浮现,加上欧债担忧得到缓和,而美股也忽略基本面逆市而上,美元指数近一两个星期整体备受打压。但最终量变产生质变,投资者人气在多项疲软的基本面数据之后急剧下降,美股在经济复苏担忧的情况下重挫,道指跌2.2%,创2010年6月4日以来最大点数跌幅。而希腊主权评级被下调令市场雪上加霜,风险厌恶情绪全面升温,主要风险货币兑美元纷纷下挫,美元指数则自近期低位迅速反弹。评级机构穆迪将希腊评级由B1连降三级至Caa1,同时表示希腊债务违约的几率上升至50%,未来不排除进一步下调希腊评级的可能。尽管希腊认为穆迪评级下调未能反映政府赤字削减计划,同时承诺改革与赤字削减计划,但消息无疑重新引发了市场对欧债危机的担忧。隔夜美股的反应,表明市场终于不敢再忽略美国基本面对市场情绪的影响。而周五的非农数据表现糟糕的话,我们认为,市场情绪对美元的支持的可能性要高于基本面对美元的拖累。同时,希腊债务问题悬而未决的情况下,欧元等风险货币的反弹走势仍将受限。因此,整体而言,我们目前稍倾向看好美元将进一步反弹。
美指
美元指数周三探底反弹,日K稍稍缓解了近期劣势。日线随机指标已进入超卖区,四小时MACD指标自低位金叉反弹,短期内进一步下跌的空间有限,而多头也重新获得动能。不过目前整体仍承压了于75关口下方,日内走势如何演化,此位置可能成为关键。
1:如反弹再次站稳于75.00之上,则我们将伺机买入,止损于74.60,目标76.00-76.35区间。
2:如反弹仍受阻于75.00附近,则建议卖出,紧设止损于75.10,目标74.00附近。
欧元
上行多次受阻于前期高点和菲波纳奇50%回档位1.4450附近,汇价周三大幅度回落,四小时随机指标和MACD指标均显示进一步下行风险,日内我们稍倾向卖出。
1:日内计划在1.4380附近卖出,止损于1.4450之上,目标1.4220附近。
2:关注1.4450阻力,如上行突破,则多头将打开进一步的上行空间,目标指向1.46或者更高位置。
英镑
日线持续下挫,目标暂受1.6300-1.6330区间支持,但K线形态组合显示后市继续回落的概率较大,因此我们今日继续寻机卖出。
1:建议在1.6360-1.6400区间伺机卖出,止损于1.6435,目标1.6215,1.6060附近。
2:如盘中下行无法跌破1.6300关口,则建议投机空头平仓,同时可伺机买入,短期目标1.6400附近。
美日
多次在80.70附近获得支持,短期可能筑底,但整体在82.20下方承压,日内我们建议先在80.70-82.20区间高沽低揸。
1:建议在80.70-82.20区间高沽低揸,等待区间突破后再做进一步操作计划。
2:如大幅上行突破82.25,则近期劣势将被扭转,不排除其进一步反弹至83.50附近;如下行跌破80.70,则空头目标将指向80.00关口或者更低。
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