高沽低揸 发表于 2011-9-14 10:57:47

高沽低揸:市场情绪不稳,美指继续回落修正

由于消息满天飞,多空因素交织影响,市场情绪摇摆不定,美股虽然最终收高但盘中表现震荡,主要非美货币表现不一,美元指数冲高回落至77.05附近收盘。

  稍早之前有传闻称意大利正与中国商讨购买更多意大利国债,一度提振了风险偏好,令当日美股收盘走高,同时也支持了风险货币的走势。不过中投公司和外管局周二拒绝对是否会购买意大利国债置评,并有不愿示名的中国高官称,中国不会一直购买欧洲国家债券,欧盟还需自救。因此,市场怀疑中国增购意债传闻可能纯属臆测。我们认为,中国外管局近期十分强调投资的安全,更倾向于加大对德国及其他低风险国家所发债券的购买规模,而不是已深陷债务泥潭的国家。同时,欧洲国家都不希望看到希腊和意大利把战略资产“甩卖”给中国。最明显的是,如果中国外管局真的对意大利施以援手,那么在双方的会晤中,谈判对象就不应该是外管局,而应该是政府层面的会谈。随后欧股在高开后大幅回落,主要风险货币兑美元在盘中迅速回落。时段内意大利拍卖了一批国债,其中5年期收益率升至5.6%,比7月份拍卖时的同类债券高了近70个基点,反映了市场对意大利财政状况的担忧。时段内公布的英国通胀数据与预期持平,但英央行官员保森称可能需要扩大宽松政策,通胀将在一年之内降至目标水平以下,英镑全线承压。纽约时段,有报道称荷兰财长认为希腊违约不可避免,并敦促希腊有序违约,不过很快荷兰财长对该报道进行了否认。另外,有传闻称萨科齐和默克尔将就希腊问题发表联合声明,但均被两方所否认。虽然传闻满天飞,但真正的利空消息不多,同样地,市场也缺乏有力的利好推动,投资者显得较为谨慎,美股仅仅小幅收高,主要非美货币走势分化,美元指数则继续修正此前的涨势。

  最近欧元区的基本面令人失望,除去日益疲软的经济数据,意大利深陷债务问题外,市场对希腊或将债务违约甚至退出欧元区的担忧大幅升温。包括德国、荷兰、芬兰等国在内的政府高官公开对希腊的改革进程表达了不满,并毫不避讳地对其债务违约、甚至是退出欧元区的可能性进行了公开的讨论。德国财长朔伊布勒表示,只有在“希腊真正实践它的承诺后”,援助款才会到来。而荷兰首相马克.吕特则更为强调,其表示那些违反财政纪律,但又不肯把财政主权交给欧洲监管者的国家应该离开欧元集团。反亲欧派正统芬兰人党领袖放下狠话称,要么像希腊那样的欧元区重债国退出欧元区,要么像芬兰这样的欧元区较富有国退出欧元区,以避免支付高昂的援助成本。显然,欧盟多个国家已对希腊债局失去了耐心。希腊一年期国债收益率已经超过100%,两年期国债收益率也已超过60%,同时,该国CDS费率飙升至4000点上方,可见市场对希腊债务问题的担忧。对此,德国总理默克尔已经考虑把希腊违约作为一个选项,他们正制定一个针对希腊违约的银行业保护计划。我们认为默克尔的表态增加了希腊或将违约的可信度,同时会有许多国家将追随德国的行动。这与之前欧盟领导人坚信希腊不会违约的态度发生了强烈的对比。如果欧债问题继续恶化,我们很难相信欧元等风险货币会有大的作为,美元的中期后市依然可以值得期待。唯一令我们目前不愿意过分看多美元的理由就是:美元指数技术上的超买修正需求。

  美指

  美元指数周一冲高回落,日K收盘连续两日录得长上影星线,预示短期或会有进一步下跌风险;我们目前继续看多美元,但整体倾向其回落受支持后买入,短线则尝试寻机卖出。

  1:日内短线我们建议在77.35下方伺机卖出美元,止损于其上方,目标76.15附近;

  2:盘中留意76.70和76.15位置,如下行受支持,投机空头离场观望,同时考虑买入,止损于76.00之下,目标78.80附近。

  欧元

  隔夜汇价再次探低反弹,盘中一度突破1.37关口,目前的日K组合显示仍有继续反弹需求,日内短线略倾向买入。

  1:日内建议在1.3560上方伺机买入,止损于1.3500之下,目标1.3830附近。

  2:上方关注1.3830和1.3930附近阻力,如上行未能突破,则我们考虑卖出,以期汇价再次跌破1.35关口。

  英镑

  在近期的低位附近徘徊,整体走势依然承压,不过当前盘面显示其有较大可能出现一波反弹,今日建议尝试短线买入。

  1:建议回落至1.5770附近受支持后伺机买入,止损于1.5740,目标1.5920,1.6215附近。

  2:盘中关注1.5920附近阻力,如上行未能突破,建议投机多头离场,同时考虑再次卖出,目标1.5720附近。

  美日

  汇价未能有效打开上行空间,目前再度陷于76.50-77.50区间窄幅震荡,目前方向暂不明朗。

  1:今日建议先在76.50-77.50区间高沽低揸,方向暂不明朗,稍倾向受区间下沿支持后买入。

  2:如下行跌破76.50,则后市可能打开进一步的下跌空间,目标指向75.50;如上行突破77.50-77.85,则汇价有望打开上行空间,目标指向80关口。
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