高沽低揸:美国ISM指数意外强劲,美元获支持
市场回顾:美国4月ISM制造业采购经理人指数意外高于预期,美联储的QE3预期降温,美元指数迅速反弹,除加元外,主要风险货币兑美元不同程度收低。
周二亚太时段,澳洲联储意外降息50个基点,自4.25%降至3.75%,为2009年末以来最低。原本市场预期仅降25个基本,而事实却出乎人意料,澳元随后全盘下挫。时段内中国物流与采购联合会发布公告称,中国4月份官方采购经理人指数(PMI)升至53.3,3月份为53.1。数据表明中国经济趋稳的迹象逐步明显,但仅录得微小涨幅的情形令不确定性仍然存在。因此,该数据未能有效提振市场信心,影响平淡。欧洲时段,由于多个国家因假期休市,汇市陷入震荡,主要货币表现分化,其中欧元表现相对强劲,英镑则受疲软的制造业数据打压而表现相对较弱。然而行情在美国时段风云突变,美元迅速摆脱日内颓势。美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示,美国4月ISM制造业采购经理人指数为54.8,大于预期的53.0,为去年6月以来的最高水平,3月份为53.4。该数据令美国推出更多宽松货币政策的机率进一步降低,美元指数大幅反弹,除加元受油价强势反弹的支持外,主要风险货币兑美元不同程度走低。然而,由于美股走强,道琼斯指数创下四年多来最高水平,风险偏好情绪升温,美元的涨势受限,美元指数回吐日内部分涨幅,最终仅小幅收高于78.80附近。
后市展望:
周三亚市,汇丰公布的数据显示,4月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值升至49.3,优于此前发布的预览值49.1,但仍然为连续第六个月处在荣枯分水岭下方。Markit提供的新闻稿显示,4月制造业产出和新订单分项指数虽然仍在50下方的萎缩区域,但降幅轻微,和3月相比已有明显缓和,且新订单分项为六个月最高水平;4月新出口订单分项指数则升至50上方,此前连续两个月处在萎缩区域。尽管仍位于荣枯线之下,但数据依然显示增速放缓态势趋于稳定。对此,有分析师表示,中国第一季度GDP同比8.1%的GDP增长很可能是这轮经济周期的底部。随着前期实施的宽松措施开始起效,且在未来通胀继续回落背景下,进一步宽松政策可期。前一日中国官方也公布了4月PMI指数,数值要比汇丰的数据好,不过中国官方公布的数据要比私人部分的乐观。不少经济学家认为中国经济正从疲软的第一季度中缓慢复苏,但同时也警告称经济前景远称不上明朗。从市场的反应来看,似乎影响不大。在中国经济整体陷入相对低迷的情况下,单个优异的数据也不能改变市场的态度,何况这个数据根本算不上优异。对比官方的数据,我们更相信汇丰的数据。注意,中国汇丰PMI指数已经连续第六个月在荣枯线之下,也就是半年了,表明当前中国的经济形势依然严峻,在当局未有进一步的宽松政策出来之前,我们仍继续看淡中国的经济走势。
北京时间周五20:30美国将公布4月非农就业报告。由于3月份美国非农报告表现糟糕,令市场对美联储推出QE3的预期迅速升温,也是近期美元无法进一步上行的重要因素。因此,本次的非农报告相当值得期待。如果该次报告表现依然糟糕,则势必会加剧QE3的预期,从而重挫美元。若是该次报告表现良好,或者符合预期,则我们认为3月份的数据仅是一个异常值。6月份美国将结束扭转操作,美联储会不会在6月就推出QE3呢?因此,这次数据的表现将牵动市场敏感的神经。北京时间周三20:15,美国将公布4月ADP就业人数变化,这是非农数据的领先指标,同样值得留意。
美指
美元指数周二小幅收高,日K收盘连续第二日星线,价格仍位于79关口之下。目前其日线KD指标在超卖区中金叉,且整体仍维持在2011年8月29日以来上行趋势线之上,日内我们可尝试买入。
1:日内在78.65附近买入,止损于78.35,目标指向79.65,80.00附近。
欧元
隔夜汇价刷新近期高点后迅速回落,日K收盘星线,整体仍维持在去年以来的下行通道中,今日继续寻机卖出。
1:日内我们更倾向在1.3270下方伺机卖出,止损于1.3295,目标1.3070,1.3000附近。
英镑
破败1.63关口后汇价稍稍下行修正,其日线随机指标或继续修正超卖,日内我们继续卖出。
1:今日建议在1.6250附近卖出,止损于1.6300之上,目标先到1.6080附近。
美日
在79.60附近获得支持,汇价稍稍反弹,日线MACD指标有底背离迹象,今日我们更倾向买入。
1:建议在80.00附近买入,止损于79.60之下,目标81.80附近。
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