高沽低揸 发表于 2012-8-29 12:18:20

高沽低揸:西意售债成功,欧元领涨非美

市场回顾:

  美国经济数据疲软,提振了投资者对美联储推出QE3的预期,不过在杰克逊霍尔会议到来之前,市场表现谨慎,非美货币的涨幅受限,美元指数收低于81.35附近。

  周二亚太时段,亚洲股市延续隔夜美股的疲态,风险情绪依然低迷,主要非美货币承压,美元持续上行。时段内,新西兰奶业巨头Fonterra宣布下调2012-2013年股息预估,纽元/美元随后迅速下挫至8月16日以来新低0.8057。另外,澳元/美元也受谨慎气氛所打压,刷新了近一个月以来低点1.0344。欧洲时段,受西班牙与意大利两国良好的债券拍卖结果提振,欧元强劲反弹并领涨风险货币。西班牙日内标售短期债券,融资成本大幅走低。结果显示,西班牙3个月期国债拍的17亿欧元,平均得标利率0.946%,上次为2.434%;6个月期国债拍的19亿欧元,平均得标利率为2.026%,上一次为3.691%。意大利标售2年期零息债券得标利率为3.06%,创3月以来新低。这样的结果显示,西意两国的国债拍卖十分成功,规模超预期,得标率大幅下降,暗示市场对欧央行购债的预期升温。受该利好支持,欧元/美元迅速上扬并刷新日内高点1.5960,其它风险货币也不同程度反弹。另外,该时段欧央行官方消息显示,行长德拉吉将不会出席周五举行的杰克逊霍尔央行年会,主要原因是工作过于繁忙。市场猜测德拉基正在为紧锣密鼓地即将到来的9月政策会议作准备,可能是有关新的债券购买计划。该消息也对市场情绪构成利好。美国时段,由于美国经济数据疲软,提振了投资者对美联储推出QE3的预期,美元维持在当日的低位整理。数据显示,美国8月谘商会消费者信心指数为60.6,为2011年11月以来最低水平,同时远低于预期的66.0;7月份指数经修正后为65.4,初值为65.9。美国8月里奇蒙德联储制造业指数为-9,略高于8月份的-17,但依然处于负值区域。疲软的数据显示美国的经济复苏情况不尽如人意,提振了投资者对美联储新一轮量化宽松政策(QE3)的预期,美元指数承压刷新日内低点81.26,欧元/美元录得日内高点1.2575。然而,在杰克逊霍尔会议到来之前,市场表现依然谨慎,加上美股收盘大多数走低,非美货币的涨幅受限,美元指数最终收低于81.35附近。

  后市展望:

  欧央行官方消息显示,行长德拉吉将不会出席周五举行的杰克逊霍尔央行年会,主要原因是工作过于繁忙。究竟是怎么样的事情让德拉吉没时间去参加央行年会呢?市场对此议论纷纷,并且普遍认为欧央行将最快在下个月的例会上有所行动,包括重启债券购买计划。近一段时间,欧洲央行购债计划的消息充斥市场,德拉基本周央行年会的缺席很可能正是与此有关,说不定他本人正在积极地制定国债购买计划。如果欧央行确实有实质性的方案出炉,则将对缓解市场对欧债担忧起到极大的帮助,欧元/美元也将获得有力的支持,并将寻求打开更多的上行空间。

  北京时间周四凌晨2:00,美联储将公布一份重要的经济报告——美联储褐皮书。该褐皮书会较为全面地体现美国经济的现状,而美国的经济现状是美联储制定货币政策的参考之一,其对市场的影响不可忽视。市场人士认为,在本周五的杰克逊霍尔央行年会上,伯南克将会重申美联储提供进一步刺激措施的政策选项,重申在必要时行动的意愿,但是料不会给出任何具体行动或是行动时机的暗示。因此,包括这份褐皮书以及8月的非农就业报告,将会是9月12日的美联储议息会议的重要参考。若这份褐皮书对经济展现出相对乐观的态度,则市场对QE3预期将降温,从而支持美元的走势。反之,若褐皮书释放出悲观的信号,则美元恐将承受沉重的打压。

  操作建议

  美指

  美元指数周二收盘走低,日线KD指标在超卖区金叉,整体下行但有反弹需求,今日我们留意81.80-82.00区间的争夺。

  1:日内如反弹受阻于81.80-82.00区间,建议卖出,止损于82.20之上,目标80.90附近。

  2:下行留意80.90-81.15区间,如守稳,则尝试买入,目标81.80附近;如上行突破82.20,则我们倾向其将进一步上行。


  欧元

  再次逼近近期高点,盘面表现出强劲的上行势头,不过日线指标超买,更倾向于回落受支持后买入。

  1:如回落至1.2440-1.2470区间获得支持,建议买入,止损于1.2400之下,目标1.2700附近。

  2:如下行跌破1.2400位置,则不排除进一步回落至1.2280附近。


  英镑

  汇价重回1.58关口之上,短期均线呈多头排列,多头状态依然完好,日内稍倾向看涨。

  1:下行留意1.5750,1.5780位置,如守稳,建议买入,止损于1.5715之下,目标1.5910附近。


  美日

  呈窄幅波动状态,日线指标显得相对中性,多空方向并不明朗,今日我们建议观望为主。
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