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标题: 操盘手你无法站在巨人肩膀上转自期货日报 [打印本页]

作者: crystal 时间: 2012-5-24 10:30
标题: 操盘手你无法站在巨人肩膀上转自期货日报
操盘手你无法站在巨人肩膀上

　　

　　牛顿说，我之所以成功是因为站在了巨人的肩膀上，但就是这位稳稳站在巨人肩膀上的牛顿，由于按捺不住获取暴利的冲动而成了股民，结果两万英镑自由落体般地离他而去。彼时，牛顿贵为皇家造币厂厂长，这笔钱相当于牛厂长一年的薪水。但这笔钱没有白亏，至少牛股民还给后世留下了一句经典感慨：“我能计算出天体运行的轨迹，却不能预测股票的走势，难以预料人们的疯狂。”

　　投机市场运行几百年了，但目前人们对于市场的解析能力，还是限于技术分析和基本分析，业内争论的焦点还是行情是否可测。即使诺贝尔经济学奖得主萨缪尔森，其理论也不过是“为投资人员提供了挺起胸膛从业的勇气”。流行的测市理论都有太多的不确定性，对同一件事情，谁都可以有自己的解读，谁都无法说服谁。波浪理论看起来很美，但一个浪该怎么数，该怎么定性，连艾略特自己也没有定数；江恩理论据说经过了市场的严酷检验，但在他从业的“下半场”，江大师自己却是靠卖教材发点小财；韦尔德发明了无数的技术指标，例如RSI等，至今还被信众们广泛地使用着，但后来他本人却发表文章对这些指标持否定态度。

　　所以，这些测市方法，包括技术分析和基本分析都不是真正的科学。如果谁一定要说这些方法是科学，其原因要么是他对科学的内涵做了拓展，要么就是试图模糊科学和技巧之间的界限。正因为这些测市方法不是科学，无法实证，所以谁也无法像自然科学一样，通过对前人知识的占有和掌握来站到巨人肩上，然后再勉力精进。

　　我们相信，站在科学巨人肩上你甚至可以傲视牛顿，但我们同时也知道，有些学问由于主观特征明显所以无法定量分析，从而其结论也只能是黑厢的和描述性的，不可以每一步都问为什么，用这种理论照方抓药，谁也无法超越前辈。所以西谚有云，无论你爷爷有多高，你还得从头长起。今天，虽然有无数的套路可以模仿，有无数的肩膀可供站立，现在的武师是否就比古代的厉害？秦琼一定可以打得过关公吗？现在的高手可打败秦琼否？现在的书法家是否比古人更有灵气？现代作家是否已经越古代经典？目前的炒股高手比上世纪的江恩又如何？看看几百年前围棋的“当湖十局”，今天的我们有资格傲视前人吗？但是，在可以诉诸真刀真枪实证的领域，现在的工程师远比几十年前的人高明，更不用说几百年前的了。这是因为这些学问里大都没有本质上的歧义，谁学会了都是一样的，记住并按既定的规范来操作，你就经得起实践检验。但是，由于主流投机理论歧义过多，规范性缺失，所以操盘手就无法复制，无法批量生产，无法越来越高明，无法站到巨人肩膀上。

　　因为没有巨人肩膀可供登高而呼，所以要想成为优秀的操盘手，就必需在不可能从前人那里复制到的盘感和交易系统上下功夫。

　　先谈谈盘感。

　　盘感就是对市场的感觉或直觉，是对当下形势的直接反应能力。它不可能于某一天从天而降，而是建立在经验、知识、理念基础之上，逐步出现的。盘感是否良好很大程度上取决于你先天是否敏锐是否善于观察，如果你先天对数据不敏感，先天不是决断的人，即使劳了多少筋骨，苦了多少心智，良好的盘感也不会因而产生。

　　许多行业都是靠感觉的。例如，中医的“望闻问切”是很难用指标描述的，但有经验的老中医心里一定有数，我们都知道，这个有数是从哪里来的。又如学习英语，语感很重要，语感是个说不清楚的，但客观存在的类似盘感的东西，如果你先天右脑不发达，表达能力欠佳，后天就难以产生良好的语感，即使莎士比亚再世，可能也会感慨“有教无类”只能是圣人的理想。

　　盘感的产生，除了天资和心性以外，还需要像学武功一样，先练练套路。期货市场的套路就是各家的技术分析、基本分析等理论。就像没有哪一家的武功套路能教会你实战一样，投机市场的分析工具也只是工具而已，能用的纲举目张殊为不易。只学套路的人，武术最后就成了舞术，但不会套路，你连武术的边都沾不上。没学过套路就想成为实战高手，那是超人才会的事情，平常人还是不要试图去这么做，所以研读一些分析理论是必要的，也许它们本身并不那么科学。

　　学好武术套路你实战水平不一定能提升，同理，学好技术分析你实际操盘也不一定就高明，但这些都是不可或缺的基本功，是进阶路上的必然一程。有了这个基本功以后，想要达到较高的境界，还需要自己用心去感悟。设计武术套路和技术指标的人其实大都是实战高手，但他的技术核心是一种无法言说的感觉，发明者除了讲些套路之外，实在没办法可以把真东西给你。所以开悟这回事，只能靠自己的心性，别人没有办法越俎代庖。模仿别人只不过是为你的开悟提供素材和养料而已，而变成你自己的血液这个过程，则需要自己创造性的努力。

　　再谈谈交易系统是从哪里来的。

　　我们所说的交易系统不是什么市场上可以买到的电脑程序，而是交易员对自己的感悟总结后得出的一套准则，它一定是实用的，学习型的，可以升级的。

　　交易员不需要掌握太多和太过高深的金融理论，但一定得充分熟悉交易规则。优秀交易员一定要有一套可以升级的策略，这就是自己的交易系统，它可以是自己搞出来的电脑程序，可以是成文的纪律规范，也可以是头脑里固化的一种无形的应变谋略。有了它，即使市场上风云变幻，即使你的账户资金暂时受损，你的系统还在，你的法则还在不断升级，你就有东山再起的条件，你才有可能修炼成市场的强者。

　　这个交易系统无法在某位大师的指导之下一蹴而就，无法跟高手交流一次就醍醐灌顶，更无法从什么渠道购买后即插即用，只能自己去建立，去修正，去完善。专属于自己这一套交易系统，有一点类似于巴菲特说的护城河。这个系统是帮助你做出判断和操作的，它必须是根据各自的交易理念亲自设计并不断完善的，只适合自己，只有自己才可以明白且能够运用自如的。直接用别人的系统是行不通的，否则，市场上到处都是学习成才的实战高手，这将是如何的难以想象。所以有人说，100个人就得有110种“交易系统”。

　　怎么学习流行的投资理论？

　　年复一年的市场运动好像在简单重复，有些走势看起来似曾相识，因此喜欢因循为用的人就认定其背后一定有一只程式化的“看不见的手”在起作用。这只手或许真的存在，只是几百年来，无论人们诉诸怎样的努力，似乎总也捉不到它。所以至少现在可以认为，定量分析的科学对投机市场是无能为力的。

　　科学力所未及之处，便永远是“伪科学”的息壤。所以几个世纪以来，自称可以准确测市、包赚不赔的理论如过江之鲫，其中一部分虽然是作者对自己的探索作的有益的总结，但更多的却不得不被认为是“伪科学”。至于一些传统的研究方法，例如K线分析、波浪理论、技术指标等，我宁愿称之为玄学。玄学是情感的，神异的，它代表着人类的想象力，没有这类想象力，许多有意义的发明就无从谈起。

　　江恩理论是看上去很科学的玄学，其实质就是试图在无序的市场中建立交易秩序，其理论基础甚至包括古代的星象学，那是地球中心说的产物。事实上，他的时间法则、价格法则以及江恩线等，都是不自洽的系统，所以我们对其研读的目的应该是追踪他的思想脉路。虽然他不能指导你一夜暴富，但认真体会还是不无裨益的，毕竟江恩至少有连续多年的成功交易历史。如果说他的理论误导了你，原因大概是你静态地看待了这些东西。虽然江恩全盛时期的观点十分激进，但在晚年他说出了心里话——可以期待的赢利定在25%的年复利比较合适，认为“如果一个人操作稳健而又不贪图暴利，那么在一段时间里积累一笔财富还是容易的”，这说明他自己的操作系统是低调务实的。韦尔德发明了无数指标，大名鼎鼎的强弱指数、抛物线、摇摆指数、转向分析、动力指标等都出自他的手笔，但在不断的实践后，他已不以自己的发明为然，认为唯一的法则其实还是顺势而为，“最重要的是赚钱”。韦尔德自己的否定并意味着这些指标无用，事实上它们还在一定范围内指导着我们的交易。他明白“无招胜有招”是自悟以后的结果，并不意味着“有招”这个阶段可以忽略。

　　投机交易有一个必经阶段，那就是学习和模仿，模仿的对象当然是成功的理论或实操家。齐白石说：“学我者生，似我者死。”但这个“似”的过程还是必需的，经历了这个基本的套路阶段，就不能再一味简单模仿了，你得有所升华，这个过程有点痛苦，有时往往还未升华成功就“身先死”了。但是没有这个升华，你永远不可能有自己的护城河。

　　期货交易的一般技术和知识，用一两年时间就可以基本掌握，但要使自己达到高境界，就是个一生一世的追求。熟知市场和规则是最基本的要求，投机理念的成熟和交易策略的实用才是真正的生存能力。优秀的交易员要克制贪欲，禁得住市场波动的诱惑，不要在长线和短线之间摇摆，同时也要有稳定的心态、适当的保守，甚至还要有狡猾的墙头草作风，才能永远与趋势为伍，以保证在这个没有巨人肩膀可站的行业，踏上稳定赢利的职业坦途。

　　日韩把围棋或类似行业的顶尖人物尊称为胜负师。我认为在期货市场上，优秀操盘手就是真正的胜负师。期市如棋局，没有深厚的内功就无法驾驭局势，无法在遭遇强敌时战而胜之。胜负师要高瞻远瞩、超凡脱俗，要从思想和境界上摒弃俗套同时创造另类思维方式，才会感觉登泰山而小天下，才会成就非常之功。

　　古人说，笔下不必有诗，胸中不可无诗。想成为优秀的操盘手，没有捷径可走，也没有巨人现成的肩膀可站，只有努力学习深入实践，充分认识自我，不断修正偏差，认真总结得失，严格执行纪律，才能在交易中做出无诗胜有诗的神来手笔。

作者: borh007 时间: 2012-6-3 20:32
文章挺好，作者对交易的体会很深。

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