『外汇堂』·专业外汇论坛

标题: 外汇投资的稳定盈利技巧 [打印本页]

作者: hiro 时间: 2012-7-9 09:08
标题: 外汇投资的稳定盈利技巧
外汇价格运动具有高度的随机性，这意味着：1、任何投资人从局部而言从短期而言都有可能赚钱，这极易引起人们对外汇投资的无限遐想。2、投资人从长期而言获胜的概率非常低。几乎所有的投资人都有盈利的经历，但多数投资人很难对交易过程进行系统的分析，同时亦不具备机构或专业投资者所具有的先进的分析技术和交易技术，因此，大多数投资人在偶然盈利的情况下最终成为必然的输家。

与其他投资一样，外汇投资大体包括三个步骤：预测、决策和执行交易计划。关于预测，我们首先要解决一个哲学问题：市场能否被精确预测？古人云：“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象”，说明精确预测物理世界之不可能。按照现代混沌理论，价格有可预测的一面，也有不可预测的一面，价格运动是确定性与随机性的对立统一。价格确定性因素的存在是外汇投资长期稳定获利的基础。正确理解价格运动的可预见性与不可预见性的关系对投资实践具有十分重要的意义，但以为一切都可以在交易之前预测、计划妥当，则是一种盲动性。

笔者认为外汇价格运动确有一定规律可循，具体表现在以下两个方面：一、趋势与周期性。对趋势的判断应遵循三个原则：客观性、两要素化（上涨与下跌两个方面）及相互验证。一个重要的问题是必须给趋势加上一个定语：一定时间结构上的趋势。大多数投资者都容易忽略这一点。依据混沌学原理，价格运动轨迹具有多层次相似嵌套结构特征，趋势具有不同的层次：长期趋势、中期趋势和短期趋势（或主要趋势、次要趋势和短暂趋势）。不同时间结构上的趋势会相互影响，彼此制约。同时，由于投资者选择的交易周期不同，各时间结构上的趋势对于不同的投资者重要性也有所不同。投资者必须明确回答以下几个问题：我的交易属于长线交易，中线交易还是短线交易？我如何界定长期、中期和短期趋势？以我的交易周期，我最应关注什么时间结构的价格图形，我如何处理此时间结构图形与其他时间结构图形的关系？

二、市场心理特征。价格运动的本质在于多空双方力量对比的消长变化，心理分析以人类行为模式的重复为基础，寻求心理变化的重复。现代投资心理学研究发现，投资者心理活动具有一些固定的模式并会通过价格形态表现出来。因此通过对价格形态的研究可以捕捉投资者心理活动的规律，以此加深对投资市场本质特征和形态特征的认识；加深对投资市场投资风险本质特征的认识，加深对投资市场与市场投资人互动关系的特征认识。

投资的第二步是在预测的基础上进行投资决策。笔者非常赞同管理学大师德鲁克关于“决策始于看法”的论断，卓有成效的投资者都明白，价格运动的动力是未来的供需状况而非当前的事实。投资行为从本质上讲是“先有想法，后有行动”。投资决策是从没有经过测试的假设开始的，投资者应该知道如何对待假设，惟一可行的就是对它们进行测试。通过测试，可以发现哪些假设成立，值得认真地加以考虑；哪些假设站不住脚，必须被放弃。因此在决策过程中，对任何投资机会都应该回答以下几个问题：1、做什么方向？2、用什么方法？3、做多少数量？（风险控制措施）4、如何判断操作正确？5、操作正确怎么办？（风险管理技术）6、如何判断失误？7、操作失误怎么办？（风险控制＋风险管理）。

古人云：知易行难。交易最后一步也是最难的一步是执行交易计划。价格随机性特征的存在表明最好的决策也只是近似，而且具有风险。执行过程的难度表现在两个方面：一是在价格演变的过程中投资者始终必须在各种互相冲突的目标、互相冲突的看法中坚持自我保持平衡。二是在计划执行过程中应对行情进行跟踪确认，原定操作计划如果不符合或者不完全符合实际情况，就必须依照新的认识，构成新的判断，修改计划使之适合于新的情况；如果市况不明，则出局观望。

作者: wnguang 时间: 2012-7-9 12:18
这篇文章不错，收益很多

作者: wnguang 时间: 2012-7-9 12:20
很简单的东西，所有的走势、趋势等等都是形态或者形态的组合，无他，剩下的就是理念性的东西了，包括交易心理的训练等等

作者: wnguang 时间: 2012-7-17 12:28

原帖由 wnguang 于 2012-7-9 12:20 发表
很简单的东西，所有的走势、趋势等等都是形态或者形态的组合，无他，剩下的就是理念性的东西了，包括交易心理的训练等等

看来还没有人到我的这种境界，

作者: 原创作品 时间: 2012-7-23 09:35
其实我认为所谓的执行力不足，是不存在。如果你一贯的胜出，你没有任何理由不相信自己的判断，如果你一贯都亏钱，那么我想问你是否对市场有一个正确的理念，自己是否有一个正确的操作系统。

我也曾经拿着一个不正确的系统去操作，这个东西很粗糙。一时亏钱一时赚钱，总的来讲亏多赚少。每次我看到系统赚钱就以为自己执行力不够。其实在那个时候，我应该幸运的是我的执行力不够，因为我执行得越多亏钱就越多。所以也不会有今天的我。

[ 本帖最后由原创作品于 2012-7-23 09:37 编辑 ]

作者: stockid 时间: 2012-7-27 11:21

原帖由 wnguang 于 2012-7-9 12:20 发表
很简单的东西，所有的走势、趋势等等都是形态或者形态的组合，无他，剩下的就是理念性的东西了，包括交易心理的训练等等

请问如何训练交易心理呢？
我现在的毛病，就是不能坚持交易原则，交易规则就是那么简单的几条，但是我却经常在等待机会的过程中，因为这样那样的原因而抛弃了规则，最终导致冒然交易、错上加错。

外汇交易24小时，这对个人性格是一种压力考验，尤其是日内短线交易，以M1-M15为主的短线交易，如何让规则深入人心，变成一种习惯呢？

作者: wnguang 时间: 2012-7-27 19:03
赔多了就记住了，除非你退出这个市场

作者: wnguang 时间: 2012-7-27 19:03

原帖由 stockid 于 2012-7-27 11:21 发表

请问如何训练交易心理呢？
我现在的毛病，就是不能坚持交易原则，交易规则就是那么简单的几条，但是我却经常在等待机会的过程中，因为这样那样的原因而抛弃了规则，最终导致冒然交易、错上加错。

外汇交易24小 ...

试问你能陪几次呢？你会说下次我必须注意，一次次强化你的经验你就通达了，现在怎么说你也不会认的

作者: woofoo 时间: 2012-7-28 16:04
标题: 回复 1# 的帖子
“外汇价格运动具有高度的随机性”和“外汇价格运行却又一定规律可循”明显是矛盾的

如果“外汇价格运动具有高度的随机性”，那么不仅“外汇价格运行却又一定规律可循”不能成立，同时“市场心理特征”中的“寻求心理变化的重复”也必将难以实现

“趋势和周期”及“市场心理特征”基本上就是由道氏理论发展而来，扯那么多悬的

说了那么多，其实就是说要稳定盈利就要靠道氏理论+资金管理，基本上属于没有实质内容的泛泛而谈

作者: 原创作品 时间: 2012-7-28 21:58

原帖由 woofoo 于 2012-7-28 16:04 发表
“外汇价格运动具有高度的随机性”和“外汇价格运行却又一定规律可循”明显是矛盾的

如果“外汇价格运动具有高度的随机性”，那么不仅“外汇价格运行却又一定规律可循”不能成立，同时“市场心理特征”中的“寻求 ...

交易本身就是一件矛盾的事，涨跟跌本来就是矛盾的。但是有人同时做多空，其结果可能是大家都获利赚钱。
“市场是混沌的”这句话的本身就是矛盾的，但是是我认为概括市场最好的一句话。
虽然我不认为随机入市可以持续盈利，但是我市场不会按照我的意愿波动。我相信有人可以做到随机入市还是长期保持盈利。
其实幽灵已经说过很多次了，把交易简化为头寸调整。

如果有人问我市场在走哪个方向？我能回答的答案只有一个，市场不是涨也不是跌

[ 本帖最后由原创作品于 2012-7-28 22:00 编辑 ]

作者: 原创作品 时间: 2012-8-5 20:18

原帖由 wnguang 于 2012-7-27 19:03 发表
赔多了就记住了，除非你退出这个市场

赔钱不会让人变精明，唯一的好处是帮你的IB支付汽车燃油费，或者帮他的小孩叫择校费。有百害而无一利。
就算是一个多么懂得反省的人，赔钱最多会让他不再犯这个错误。
而如果他没有一次正确过，他永远也不会懂得如何赚钱

其实你这个MBT的托，很多话说出来让人感觉很坑。MBT好不好自会有公论

[ 本帖最后由原创作品于 2012-8-5 20:22 编辑 ]

作者: stockid 时间: 2012-8-5 20:55
我询问如何训练交易心理，wnguang却给出亏钱买教训的答案。。。这等于运动员问教练如何通过训练以提高水平，教练告诉运动员，直接参加比赛、多失败就行了。。。如何训练交易心理？这是训练的范畴，而非实战经验总结的范畴。。。的确很坑。

[ 本帖最后由 stockid 于 2012-8-5 21:23 编辑 ]

作者: wnguang 时间: 2012-8-9 17:59

原帖由 原创作品 于 2012-8-5 20:18 发表

赔钱不会让人变精明，唯一的好处是帮你的IB支付汽车燃油费，或者帮他的小孩叫择校费。有百害而无一利。
就算是一个多么懂得反省的人，赔钱最多会让他不再犯这个错误。
而如果他没有一次正确过，他永远也不会懂得 ...

靠，我是托.有必要吗，我又不是mbtf的代理，你会因为我说几句话在我这里入金吗？

作者: wnguang 时间: 2012-8-9 18:01

原帖由 stockid 于 2012-8-5 20:55 发表
我询问如何训练交易心理，wnguang却给出亏钱买教训的答案。。。这等于运动员问教练如何通过训练以提高水平，教练告诉运动员，直接参加比赛、多失败就行了。。。如何训练交易心理？这是训练的范畴，而非实战经验总结的 ...

那肯定的，不花钱买教训你上来就挣钱吗？外汇市场一开始谁不爆仓？别人稳定盈利告诉你稳定盈利的秘诀，你也不会盈利的，这叫做交易系统不可复制.所以，全部都是自己的悟性.

作者: wnguang 时间: 2012-8-9 18:05

原帖由 stockid 于 2012-8-5 20:55 发表
我询问如何训练交易心理，wnguang却给出亏钱买教训的答案。。。这等于运动员问教练如何通过训练以提高水平，教练告诉运动员，直接参加比赛、多失败就行了。。。如何训练交易心理？这是训练的范畴，而非实战经验总结的 ...

我只是说说我的经验，好几年了我有好多的毛病，比如追单什么的，现在逐渐克服，说的是实话，可能每个人不一样，我不必强求，就是交流一下，全靠自己的理解，不要因为我几句话，就会坑你，我没有让你入金，没有给你喊单，没有推荐我的系统.

作者: stockid 时间: 2012-8-10 13:44
急眼了。。。

急眼就急眼吧，还死硬死硬的不肯承认错误。。。。这与错误的持仓有啥区别

作者: hiro 时间: 2012-9-13 09:49
关于如何训练交易心理，我建议stockid 读一读《交易心理分析》， Mark Douglas 写的，我有空会上传到外汇书库。

我认为，成为成功的交易员之前，肯定会遭遇几次严重亏损的，尤其是顶尖交易员。

严重的亏损并不是导致成功的必要条件，而是充分条件。爆仓后被迫退出市场的交易者太多了。但是如果没有这种经历的话，到了一定的时期，尤其是即将进入稳定盈利时，先尝到成功的滋味后，一旦后期遇到连续亏损的概率，心理承受能力就会遭遇空前考验。

就好比，从小吃苦过来的人，和一开始就在暖房中幸福长大的人，他们在幸福环境下都是没问题的。一旦遭遇苦难，后者根本就没有这种心理防备，所以很容易导致其一蹶不振。这样的交易者，遇到较大挫折时（在成功之前，早晚会遇到），很可能永远都不能再恢复正常的交易了。所以遇到亏损不用害怕也不用刻意回避。其实也回避不了。

我的意思并不是说为了成功故意去爆仓，这是愚蠢的行为，也没有任何帮助。如果交易中，万一不幸，遇到连续或者大笔亏损，一定要在这个过程中反思，再反思，为什么会这样，原因在哪里，如果我不这样做，会怎么样呢。。。。。
注意：千万不要从市场或外部找原因，一定要从自身找原因，那么你就会慢慢领悟很多。

作者: centaur 时间: 2012-11-25 14:06
很赞同Hiro的分析，到最后，外汇交易貌似就是心理的胶着。

亏损了2年，终于在上月顿悟了一些东西，之后我自己在上个月经历了帐户从2000到100000，然后从100000连续亏损到3000的境地。

现在又从3000回到10000。之后发现，如果自己绝望了，或者开始不相信自己，不去遵从客观的规律，不去控制自己的内心，一由内心去横行，好多的东西就会失去。之后现在发现技术自己貌似已经有点把握了，只是，没有一套系统的规律，以及内心的坦然去做的话，依然不成。继续的学习中。

聊以自己的经历以证hiro的上述说话，以及自己进入外汇市场的第21个月

作者: 天使的手 时间: 2012-12-2 20:54
外汇交易貌似就是心理的胶着。：）

作者: 9万里 时间: 2012-12-15 01:46
标题: 回复 18# 的帖子
兄弟神人呀，这一个顿悟不简单了，一个月就能从2000到100000的速度，坐飞机都没这么快，不吹牛会死吗？

一个月的交易有那么多行情可做吗？想想吧。

[ 本帖最后由 9万里于 2012-12-15 02:25 编辑 ]

作者: sudaren 时间: 2012-12-22 10:08
标题: 回复 18# 的帖子
兄弟，你的数数水平可能有点不一般。十二月份是有点行情可做。但能把帐户做到那么牛X的人不多

作者: borh007 时间: 2012-12-23 17:15
我不担心市场，也不担心交易技术，只担心自己的弱点某个时候会被触发。交易，最靠不住的还是自己。

作者: 天使的手 时间: 2013-7-5 17:46
每次操作后，都会来这里找答案，学习。。

作者: 天使的手 时间: 2013-7-9 23:47
老是来琢磨字眼，研究，学习

欢迎光临『外汇堂』·专业外汇论坛 (http://forex-town.com/)