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标题: 风险控制的思维方法 [打印本页]

作者: 汇市人生 时间: 2017-5-19 11:00
标题: 风险控制的思维方法
对应于预测和交易的资金管理，我以为跟操作人的预测和交易习惯是密不可分的。简单地说，也就是预测交易风险控制是建立在统一的思维方式前提下的。并且遵循重仓短打，轻仓长线的原则。小资金按重仓处理，大资金按轻仓处理。

　　但是，预测总有百密一疏，故此，操作过程中，在思路不清晰的时候，要有相应的保护措施。
　　而交易是走进去的过程，故此，交易参考的图表时间单位以日线为准较好。
　　计划进场资金的时候，是按停板的幅度来做相应的部署，而不是依据期货公司或者交易所的保证金收取比例作为标准。我认为按10%的保证金比例交易比较适合。这给做保护性头寸留下了余地。
　　资金的运用以3-3-4的方式进行。
　　初始的建仓3，一次性落定筹码，第三交易日不获利，说明进场早了一个时间段，进行锁仓处理，下一时间段锁单清仓反开新仓3。以第二次开仓单做止损措施，第二次开仓后，次日不获利坚决止损，全线清仓。
　　获利的情况下，以价格每波动1%加码1，每加码一次以新头寸建仓价格为标准做止损。三次加到6。至此底仓锁定不动。
　　以日为单位的回撤，进行套利处理，并坚持短线原则，锁仓单持有不超过1个交易日。
　　加速期，满仓一次落定筹码，当日出较大空间当日平4。次日出较大空间次日平4。最多不可以超过一周(五个交易日)，一般以三个交易日为限。
　　横向运动的大型形态的有效突破，可考虑一次性落定6的筹码。
　　小于两个月的的波段或者小于两倍保证金的空间，原则上不可以用浮动赢利加码。
　　以周为单位的回撤，进行清仓处理。
　　盘振中资金以3为单位交易，交易中以小时为单位操作，方式同上。在极限位置的时间点先行锁单，当日或次日平建仓单。
　　底仓锁定之后的意外情况发生后，在保护性头寸未建立的情况下，料以10%的保证金水平，可用资金应该可足够用来锁仓。
　　按以上方式操作，料资金风险可控制在20%以内。
　　我的止损方式：
　　进场交易的原则是抓单边市，而单边市的标准，一是维持该级别波段的速度，二是3个交易日内必须有新高(低)出现。否则进行保护性处理。加速期，必须是两日内有新高(低)出现。极端状况，每日刷新高(低)点，否则进行清仓处理，因为加速期的波幅较大。交易原则：
　　先定大框，再究枝节；
　　按规则客观交易，无信号(顺势，极端)不交易；
　　心手合一，怀疑即做保护性措施；
　　尽可能不追涨杀跌；
　　资金曲线异动时，必须反思大框的界定。
　　尽可能一次性落定筹码；
　　小于两个月的的波段或者小于两倍保证金的空间，原则上不可以用浮动赢利加码。
　　打完一仗，给自己休假。
　　套利方式：
　　反打弱势合约。这里所说的弱势，不仅仅是通常所指的"落后"合约。假强也为真弱。
　　停板时，反打弱板。
　　实际上，一个完善的交易系统，预测-交易-止损都是环环相扣的，脱节了只能说明思维方式或者方法的缺欠。而思维方式跟一个人的定力和世界观是紧密联系的。眼界，一定要放得开。

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