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高沽低揸:风险偏好降温,美元指数获支持

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发表于 2012-3-5 11:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市场回顾:

  德国零售数据表现不佳;意大利2011经济增幅未达标,债务累至15年最高水平;西班牙副首相称西班牙经济或将呈现萎缩。在缺乏利好支持之下,市场风险偏好降温,主要货币兑美元全线走低,美元指数收高于79.40附近。

  平淡的消息面与数据面,平淡的欧盟峰会,上周五亚市汇市表现平淡,主要非美货币兑美元呈窄幅波动状态。期间日本的通胀数据显示日本的通缩压力仍存,促使日本当局更大决心地坚持宽松策略,令美元/日元逼近近日高点81.60附近。欧洲时段公布了一些数据,其中德国统计局公布的数据显示,德国1月实际零售销售月率下降1.6%,不及预期的上升0.5%;意大利统计局公布的报告显示,意大利2011年经济增幅仅为0.4%,未达到预期增长的0.6%的目标,且债务累至15年最高水平。在缺乏利好支持之下,以上并不出色的数据令市场风险偏好有所降温,主要货币兑美元纷纷下行。另外,西班牙副首相德桑塔玛利亚表示,由于西班牙本年度将实施严苛的紧缩措施,西班牙2012年经济或将萎缩1.7%,重燃了投资者对其债务问题下经济前景的担忧,进一步令风险情绪承压。除加拿大GDP数据外,美国时段无重要数据,同时也缺乏引人注目的风险事件,但风险偏好在缺乏利好支持下整体承压,美国三大股指全线收低,风险货币兑美元扩大跌幅,欧元/美元跌破1.32关口,英镑/美元跌至1.5820附近,商品货币也不同程度脱离周中高位。于是,受风险厌恶升温的支持,美元指数走强,收于79.40附近。

  后市展望:

  我们留意到,市场情绪的主要风向标——道琼斯指数近日徘徊于13000附近,在伯老未有暗示QE3的情况之下,其似乎缺乏进一步的上行力度。从技术上看,道指日周线超买,日线MACD指标已较长时间顶背离,修正的压力日益增加。修正行情一旦启动,幅度料将不小,这势必拖累风险货币的走势。希腊债务问题已告一段落,结果与市场预期基本一致,不能指望其能释放更多利好。有分析师指向,此前来自于希腊方面的负面消息层出不穷,一个简单的第二轮救助方案又显然无法治愈希腊沉疴,但欧元却一路高歌猛进直逼1.3500一线。因此眼下,欧元只是缺少一个下跌的理由,于是伯南克上周中在两院的证词就适时扮演了这个角色。究竟欧元是否真的在为前一段时间的大涨行情“还债”,我们不敢过快下结论。不过有一点可以确定的是,我们目前并不讨论欧元区是否已陷入衰退,而是在讨论它的衰退程度。对比美国颇为强劲的复苏状况,欧元区的基本面明显处于下风,欧元前景难被看好。另外,上周中欧银的第二轮LTRO被不少人认为是欧洲版的QE。两轮QE共计近1万亿欧元的廉价资金注入欧洲银行业,令一向作为为高收益资产的欧元向融资货币角色转变,上周中的行情就令人有这种感觉。本周包括澳新英欧加等五大央行将公布利率决议,而非农数据将于本周五压轴出场,这几日的汇市料将热闹非凡。在伯老不提QE3的情况下之下,本次非农数据能否再令美元借势上扬,值得关注。日内欧美地区均有一些次重量级数据公布,在几大央行利率决议和非农报告等大餐之前将扮演开胃小食角色。

  美指

  美元指数上周收盘上扬,日K收盘中阳,价格再次逼近79.50附近阻力。盘面上看,多个日线指标倾向于进一步上扬,不过四小时有严重的超买情兑,日内倾向于逢低买入为主。

  1:建议在79.15附近买入,止损于78.70,目标80.10,80.70附近。

  欧元

  跌破100日均线后扩大跌幅,汇价依然维持在去年以来的下行通道内,日线指标显示后市仍有进一步走低风险。

  1:倾向在1.3250附近卖出,止损于1.3315,目标1.3140,1.3070附近。

  英镑

  自近期高位大幅下挫,目前日线MACD和KD指标或将进一步修正顶背离,今日继续走低的机会较大。

  1:建议在1.5880附近卖出,止损于1.6025,目标1.5640附近。

  美日

  再次刷新近期高点,日线超买但未有筑顶修正迹象,今日依然建议买入。

  1:倾向等待其回落至80.80附近后买入,止损于80.20,目标84.00附近。
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