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高沽低揸:西班牙银行评级遭下调,风险资产大幅下挫

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发表于 2012-6-12 12:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市场回顾:

  意大利国债收益率飙升,西班牙银行业评级被下调,欧债危机担忧再度令市场承压,围绕西班牙银行业获救助的乐观情绪降温,避险情绪升温,主要风险货币兑美元全线回落,美元指数大幅收高于82.60附近。

  周一亚太时段,欧元领涨风险货币,因上周六结束的欧元区财长会议同意向西班牙提供最高1000亿欧元区的贷款援助,以支撑该国处于困境的银行业。市场风险偏好情绪升温,欧元/美元跳涨至1.26关口之上,澳元/美元一度突破平价。欧洲时段,有关西班牙方面的利好影响逐渐散去。时段内的数据显示,意大利第一季度GDP终值季率萎缩0.8%,符合市场预期;年率萎缩1.4%,预期萎缩1.3%。另外,资料显示,意西两大高负债国家融资成本走高,意大利10年期国债收益率升至6%,盘中收益率上升27个基点,创2011年12月8日来最大涨幅;西班牙10年期国债收益率升至6.43%。以上情况无疑加剧了引发了投资者对欧债的担忧。到了美国时段,更令市场抑压的事情发生了。该时段内,评级机构惠誉将西班牙国家银行和对外银行评级下调至BBB+,展望为负面。上周对该国主权评级的下调相呼应。至此,有关上周末西班牙银行业获得救助的利好基本消散,加上希腊大选将至,市场焦点从美联储QE3预期转移至欧债危机上,市场避险情绪持续升温,主要风险货币兑美元纷纷下挫并不断刷新日内低点;美元指数则大幅收高于82.60附近。


  后市展望:

  曾几何时,西班牙大小官员拍着胸口称西班牙不需要申请援助,但迫于其国内银行业严峻的形势,也不得不自打耳光。其实,这与之前爱尔兰、希腊等国家由宣称不需援助到最终低声下气地申请援助的情况相似,案件又再次重演了。欧元区答应将向西班牙提供至多1000亿欧元救助贷款,但救助计划的细节尚有待确定,即便整体协议已经达成,具体条款恐存在争议。不过,有钱总比无钱好,只是有人会眼红。希腊左翼联盟发言人Panos Skourletis周一称,在西班牙得到欧元区较为宽容的救助条件后,希腊也可为自己寻求更好的条件;对西班牙的救助标志着欧盟及IMF要求的财政紧缩已经失败。暗示无论希腊这次的重选结果如何,该国都将会与欧元区摊牌。我们可以理解希腊人的不忿之情,大家同为欧元区国家,为啥希腊的获援条件就如此苛刻呢?巧合的是,此前一直低调的塞浦路斯暗示需要申请援助,该国财长Vassos Shiarly向媒体记者称,“问题很紧迫。我们知道本国银行必须在6月30日之前完成资本重组,时日已经不多。”该国第二大银行塞浦路斯大众银行对希腊的风险敞口过大,塞浦路斯必须在6月30日的截止日期前申请救助抢救该行。在我们看来,西班牙这次申请援助几乎不费功夫就获得了批准,且条件宽松,不管有无效果,能否真正解决问题,都对市场产生一定的利好支持。但从希腊与塞浦路斯两国对此事的反应来看,事情似乎没有那么简单。希腊或将因心感不公而最终与欧元区摊牌或say bye bye,而塞浦路斯等问题国家则可能会趁机向欧元区申请援助。于是,很多藏于水面之下的东西就会慢慢浮上来,比如一些债务问题国家的债务情况。在希腊6月17日大选之前,欧元/美元恐将进一步跌至前期低点甚至更低位置。

  美指

  美元指数周一大幅拉升,日K收盘长阳,价格企稳于82关口之上,同时收复20日均线,从目前的整体盘面看,其有进一步上行需求。

  1:建议在82.20上方伺机买入,止损于81.75之下,目标83.54附近。


  欧元

  隔夜汇价高开低走,盘中大幅下挫,日线依然整体承压,四小时MACD指标倾向于进一步下挫,日内操作上,建立寻机卖出。

  1:计划在1.2505-1.2530区间卖出,止损于1.2567,目标1.2290附近。


  英镑

  反弹依然受阻于1.5600关口,多个日线指标在获得修正后,汇价更倾向于进一步走低。

  1:日内建议在1.5600下方伺机卖出,止损于1.5640之上,目标1.5380附近。


  美日

  汇价多次受阻于79.70附近,整体运行于近期的下行通道,如仍未能取得突破,则依然卖出。

  1:日内如维持在79.75下方,则建议卖出,止损于其上方,目标77.60附近。
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