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高沽低揸:标普下调欧洲九国评级,非美全线承压

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发表于 2012-1-16 13:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:标普下调法国等欧洲九国评级的消息,令市场风险厌恶迅速升温,欧美股市全线收低,非美货币兑纷纷回落,其中欧元/美元刷新2010年8月以来低点1.2624;美元指数获有力支持,大幅收高于81.50附近。

  上周五亚市风险偏好继续升温,因隔夜西班牙和意大利国债拍卖情况理想,加上欧银利率决议符合预期带来积极因素。亚太股市全线反弹,主要非美货币兑美元不同程度上扬。欧洲早盘,借亚市的反弹之机,欧元/美元刷新一周高点1.2877,其它非美货币也不同程度上扬,整个市场似乎以一种积极的姿势迎接意大利的长期债券拍卖。当日,意大利发售了30亿欧元的3年期债券,平均得标利率自两周前的5.62%大幅跌至4.83%,同时创2011年9月以来的最低水平。周内西意两国良好的拍卖情况显示,该两国的融资压力有所缓解。不过令人失望的是,当日的市场对此并不买账,非美货币在意大利债券拍卖结束后持续震荡回落,在周末来临之际,部分投资者倾向于获利了结。然而,欧洲午盘后,利空消息接踵而来,将市场对非美货币的部分结利行为扩大全线抛售。资料显示,欧元区银行上周四在欧央行的隔夜存款再次创出新高达4899.06亿欧元;日本共同社报道,朝鲜周三试射了三枚短程导弹;最震撼市场的是,接近美股开盘前,一则来自欧元区政府官员的消息称:标普将在日内调降欧元区数个国家的主权评级。该消息传出后,市场风险情绪急转直下,股市和非美货币进一步扩大欧市以来的跌幅,欧元/美元迅速下挫至周初低点。虽然纽约早盘公布的美国1月密歇根大学消费者信心指数初值好于预期和前值,但未能给市场更多支持,因其进一步削弱了美联储的QE3预期。纽约午盘后,标普宣布将塞浦路斯、意大利、葡萄牙、西班牙长期信贷评级下调2个级距;并将奥地利、法国、马耳他、斯洛伐克、斯洛文尼亚长期信贷评级下调1个级距。至此,法国和奥地利失去了最高的3A评级。此外,标普还维持比利时、芬兰、德国、爱尔兰、卢森堡、爱沙尼亚、荷兰长期信贷评级不变。但由于离结束当周的交易时间已不多,市场的交投意愿下降,非美货币在临收盘之前收复了日内的部分失地;不过受欧元的疲软走势支持,美元指数仍大幅收高于81.50附近。

  对于下调欧洲9国评级,标普表示:评级被调降主要归因于欧洲领导人在解除系统性压力方面做得不够;货币当局对欧元区危机的响应基本充分,但随着危机的发展,这可能转变;欧元区面临的主要下行风险来自衰退环境,和投资者进一步避险所导致的财政状况进一步恶化;看到欧元区改革乏力的风险,这将导致政策的可预见性降低,降低政策得分。我们在之前的评论中强调过,如果法国丢失3A评级,则欧洲金融稳定机制也无法保全3A评级。这势必将引发新一轮的市场恐慌。祸不单行,标普下调欧洲9国评级之后,希腊与私人部门债权人的债务重组谈判暂告破裂,尽管各方预计将在1月18日重启谈判,但希腊违约的可能性已大大增加,这意味着希腊很可能会成为过去60多年来首个全面债务违约的发达国家。希腊3月将有145欧元债务到期,就目前的情况来看,希腊最终破产的可能性正在增加。受以上利空影响,非美货币在周一跳空走低,欧元/美元再次跌至上周五低点。今日美国市场因马丁路德金恩日而休市,日内的交投可能相对清淡。目前投资者主要关注日内法国87亿欧元债券的拍卖情况。若拍卖结果不理想,可能进一步打压欧元;即使拍卖结果良好,恐也难对欧元等货币起到更多的支持。总之,今日我们依然建议寻机买入美元。

  美指

  美元指数上周五大幅走高,日K收盘中阳,价格刷新2010年9月份以来高点81.78;盘面的整体来看,美元中长期看涨,但短期继续存在回调风险,日内或者未来的操作上,我们建议以逢低买入为主。

  1:日内建议在80.85上方伺机买入,止损于80.00之下,目标82.86附近。

  欧元

  汇价刷新2010年8月以来低点,日均线空头排列,走势疲软,后市恐将进一步走低。

  1:日内建议在1.2670-1.2710区间卖出,止损于1.2789,目标1.2500,1.2360附近。

  英镑

  整体下行,汇价持续刷新近期低点,不过日K收盘录得低位十字星,日线MACD出现底背离迹象,倾向于反弹受阻后卖出。

  1:建议反弹受阻至1.5400附近后卖出,止损于1.5445,目标1.5270,1.5060附近。

  美日

  维持在近期的低位附近窄幅震荡,整体运行在76.55-78.25区间,偏空头但有阶段性筑底可能,建议今日在此区间高沽低揸,等待区间突破后再做进一步的操作计划。
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