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高沽低揸:会议纪要明确暗示QE3,美指大幅下挫

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发表于 2012-8-23 12:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市场回顾:

  美联储会议纪要暗示或需很快推出更多宽松政策,市场风险偏好情绪急剧升温,除加元外,非美货币兑美元全线收高,美元指数大幅收跌至81.50附近。

  周三亚太时段,美元指数维持在隔夜的低位附近徘徊,欧系货币表现稳健,商品货币则相对弱势。该时段没有重要消息和事件公布,投资者在美联储会议纪要前表现谨慎。欧洲时段,市场表现震荡,主要货币涨跌互现。临近美联储会议纪要,市场表现更为谨慎,澳元等商品货币刷新了日内低点,不过欧元/美元则依然稳健。时段内数据显示,加拿大6月零售销售意外下滑,月率下滑0.4%,预期上升0.2%。受该数据打压,加元成为当日表现最差劲的货币,美元/加元最高涨至0.9946附近。另外,由于欧股表现疲软,澳元等商品货币的走势受拖累。美国时段,因美联储会议纪要暗示或需很快推出更多宽松政策,美元指数大幅下挫。该时段早盘的数据显示,美国7月NAR成屋销售年率月率上升2.3%,总数为447万户,预期为450万户。受此影响,市场对美联储推出更多宽松政策的预期升温,风险货币便自日内低位反弹。美联储公布了8月公开市场委员会(FOMC)会议纪要,该纪要显示除非经济出现相当大幅度的改善,否则美联储可能很快祭出新一轮货币刺激政策。同时,美国芝加哥联储主席埃文斯发表讲话称,美联储应推出更多宽松举措来刺激经济增长。在以上纪要和讲话之后,市场对美联储推出QE3预期增强,风险偏好情绪升温,美元指数大幅下挫,主要非美货币兑美元全线收高,欧元/美元刷新日内高点1.2536,澳元/美元回到1.0500关口之上,美元/日元大幅回落至78.30附近。


  后市展望:

  美联储8月会议纪要显示,多位委员认为,除非未来获得的信息直指经济复苏,否则进一步放宽货币政策很快将被证明是合理的。许多委员支持延长维持低利率直至2014年底的指引,但同意推迟决定至9月会议。另外,几位委员建议美联储效仿英国央行开拓新的贷款计划。这份纪要显示,美联储官员更加明确暗示越来越接近于采取新措施来提振经济,但并未暗示将在短期内采取新一轮债券购买计划或采取其他措施。在8月份的会议上,美联储并未宣布任何新鲜的政策,尽管市场对此早已有预期,但投资者依然失望。因此,这份带有明确暗示意味的会议纪要极大地提振了市场风险偏好,美元遭遇抛售,美元指数大幅下挫。接下来,我们将留意美联储主席伯南克8月31日在怀俄明州杰克逊霍尔会议上的讲话,希望从中能获取到有关QE3的信息。伯南克曾在2010年利用这一论坛,对外表达了美联储实施QE2的意图。随后美联储在2010年11月份宣布,将再次实施6000亿美元的“量化宽松”计划,即QE2。美元何去何从,美联储的货币政策是关键。但至少在短期内,受QE3预期升温的影响,美指恐将面临更多压力。

  近日,欧洲方面频频传出有关应对欧债问题的利好消息:先是德国《明镜周刊》报道称欧央行正在考虑为购买欧元区受困国债券设立收益率门槛,尽管为欧央行所否认,但该消息依然令投资者有所憧憬;德国官员的讲话暗示可能在援助希腊作让步;欧洲央行执行委员会委员阿斯姆森表示支持德拉基的购债计划。以上种种,令市场对欧债的担忧情绪大大缓解,投资者对欧洲央行重启证券市场计划(SMP)预期持续升温,美元指数承压,欧元趁势突破近期阻力1.2440附近水平,随后一路上扬。不过,在我们看来,欧央行必须在债券市场上采取行动,而不是泛泛其谈。若仍没有实质性的动作出来,则投资者的信心就会被慢慢消磨掉。今日德国将公布第二季度GDP年率,同时欧元区将公布系列采购经理人指数初值。在欧债蔓延的大环境之下,欧洲的经济表现尤为重要。如整体表现理想,则将进一步提振欧元等风险货币的走势。如表现不尽如人意的话,则将促使欧元等风险货币修正近期的涨势。

  操作建议

  美指

  美元指数周三再度走低,价格刷新近期低点,同时跌破5月21日以来上行趋势线支持,后市恐将进一步回落。

  1:日内如反弹受阻于81.80附近,建议卖出,止损于82.20之上,目标80.80附近。


  欧元

  持续刷新近期高点,盘面显示其仍有上行需求,不过短期有较严重的超买情况,今日建议逢低买入。

  1:建议回落至1.2480附近买入,止损于1.2400之下,目标1.2700附近。


  英镑

  突破1.5780阻力后扩大涨幅,汇价已筑底,不过日线KD指标超买,建议等待其回落后买入。

  1:建议等待其回落至1.5800附近后买入,止损于1.5760,目标1.6000附近。


  美日

  汇价大幅回落至78.50之下,日线指标显示有继续下行风险,今日我们倾向卖出。

  1:建议在78.70附近卖出,止损于79.00之上,目标76.40附近。
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