为什么 DU 的 SWAPS 总是负的？

hanghangzhu

以 EUR/USD 为例，SWAPS 我猜是隔夜利息吧，为什么无论是 多单还是空单，为什么总是负的呢？

hanghangzhu

哦，这回总算有点明白了，以前糊涂在只想到了两种货币的存款利息的差别，并没有想到这里面还涉及到一个借款利息，谢谢前辈。

小老百姓

原帖由 hanghangzhu 于 2011-3-1 21:51 发表
这个高息或者低息对我来说有什么意义呢，为什么总是在扣我的钱啊。

外汇保证金交易属于有价证券杠杆交易，无论做多做空都是由外汇经济商替你借入一只你实际上并不真正持有的货币合约进行交易。换言之就是你跟经济商所合作的银行借了一定数量的货币进行交易，借钱就得付利息，无论哪个国家的货币都有借款利率和存款利率，交易时如果你买进的货币存款利率低于卖出的货币的借款利率（即低息），你就需要向银行支付存款利率低于借款利率的差额部分。交易时如果你买进的货币存款利率高于卖出的货币的借款利率（即高息），则交易时银行就需要向你支付存款率高出借款利率的差额部分。

[ 本帖最后由 小老百姓 于 2011-3-1 22:58 编辑 ]

hanghangzhu

这个高息或者低息对我来说有什么意义呢，为什么总是在扣我的钱啊。

原帖由 小老百姓 于 2011-3-1 03:01 发表



简而言之，SWAPS的正负只表明你持有的本币是高息还是低息，仅此而已。

小老百姓

原帖由 hanghangzhu 于 2011-2-28 14:39 发表
我感觉你说的是对的，而且你自己也是明白这个问题的，但我没听懂，能说的详细点吗？

简而言之，SWAPS的正负只表明你买进的货币是高息还是低息，仅此而已。

[ 本帖最后由 小老百姓 于 2011-3-1 22:49 编辑 ]

小老百姓

原帖由 Devastator 于 2011-2-28 22:11 发表


呵呵，具体原理我也不是很懂，以前做多AU或NU时在交易日志上记下了入场时的汇率，过几天看入场点已经不是当时的数字了。

不信你在模拟帐户上持有AU多头一周试试（不止损）

6L说的可能就是真相，不过我看了 ...

这个问题根本就不是个问题，跟隔夜利息政策也沒有关系，DU采用的显示方式是外汇交易中标准的直接报价法，看上去比较不习惯。

[ 本帖最后由 小老百姓 于 2011-3-1 03:02 编辑 ]

Devastator

原帖由 hanghangzhu 于 2011-2-27 21:49 发表
老实说，你讲的我没看懂，能不能通俗点的再解释一遍，多谢。

呵呵，具体原理我也不是很懂，以前做多AU或NU时在交易日志上记下了入场时的汇率，过几天看入场点已经不是当时的数字了。

不信你在模拟帐户上持有AU多头一周试试（不止损）

6L说的可能就是真相，不过我看了还是不懂

hanghangzhu

我感觉你说的是对的，而且你自己也是明白这个问题的，但我没听懂，能说的详细点吗？

原帖由 小老百姓 于 2011-2-28 03:37 发表
swaps不是隔夜利息（over night)的意思，是掉期值的意思（不是掉期交易），它跟隔夜利息和你的交易以及实际的汇率变动沒有任何联系，它主要是表明报价货币的利息率是低于基础货币的。

另外高息货币也不是指一个货 ...

小老百姓

swaps不是隔夜利息（over night)的意思，是掉期值的意思（不是掉期交易），它跟隔夜利息和你的交易以及实际的汇率变动沒有任何联系，它主要是表明报价货币的利息率是低于基础货币的。

另外高息货币也不是指一个货币对中的基础货币的利率高于报价货币的意思，而是指交易时你所买进货币的借款利率高于卖出的货币的存款利率的意思。

[ 本帖最后由 小老百姓 于 2011-3-1 22:49 编辑 ]