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高沽低揸:标普下调EFSF评级影响平平,美指小幅回落

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发表于 2012-1-17 12:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
摘要:标普将EFSF长期信用评级评级由AAA下调至AA+,展望为发展,一度令风险偏好承压,限制了非美货币的反弹幅度;但由于美国市场因马丁路德金恩日而休市,汇市整体波动不大,非美货币基本守住日内涨势;美元指数小幅回落至81.45附近收盘。

  由于上周尾段标普下调欧洲九国评级,加上希腊与私人部门债权人的债务重组谈判暂告破裂,避险风潮袭来,周一亚市开盘后非美跳空下挫,欧元/美元再次跌至上周五低点附近。不过时段内缺乏其它消息的推动,加上市场已部分消化以上利空,因此非美在亚市尾段逐渐反弹脱离早前的低点。受有关欧央行购买意大利和西班牙债券的传言提振,欧洲开市后欧股高开高走,为风险偏好提供了支持;另外,自上周末以来,多位欧洲领导人表达了对评级机构的不满,试图令投资者忽视评级机构的举动,推动非美货币在清淡市况中进一步反弹,但幅度不大。进入美国早盘时段,由于美国假日休市,加上时段内无数据公布,汇市更显平静,主要货币兑美元维持窄幅波动偏上行状态。美国午盘后,标普再有动作,其将欧洲金融稳定基金(EFSF)的长期信用评级由AAA下调至AA+,展望为发展,即是欧洲方面若恢复信贷环境,EFSF评级可能恢复至AAA;同时维持EFSF短期评级为A-1+不变。受此消息影响,非美货币的反弹受限制,小幅回吐了早前的部分涨幅但基本守住涨势;美元指数最终小幅回落至81.45附近收盘。

  数日内,标普施重手接连下调欧洲国家和EFSF评级,如按其以往惯例,标普很快将对欧洲银行评级下手;同时,市场担心,另外两大评级机构惠誉和穆迪可能紧随标普之后向欧洲评级开火。所幸的是,市场对此有所预期,加上标普两次出手的时机均在行情清淡期间:一次在临近周末收盘,一次在美国假期休市期间,并未有对风险情绪造成太大打压。同时,包括法国总理菲永、欧盟总统范龙佩等欧洲领导人对标普的举行进行了批评,也一定程度上稳定了市场的情绪。无论领导们怎样淡化标普的举动。EFSF被降级已成事实,欧元区防止危机进一步蔓延的防火墙的能力将大打折扣,EFSF的发债成本也将大幅上扬。因此,周二EFSF拍卖债券的情况值得我们留意,一旦其发债利率上升,则将再次引发市场对欧洲的担忧,从而令风险厌恶升温。此外,目前市场的另一焦点是希腊是否会出现违约。希腊与私人部门债权人的债务重组谈判于1月13日暂告破裂,尽管各方预计将在1月18日重启谈判,但希腊违约的可能性已大大增加,这意味着希腊很可能会成为过去60多年来首个全面债务违约的发达国家,甚至最终被迫退出欧元区。对比蒸蒸日上的美国经济基本面,欧洲当下的情况确实令人迷茫和失望。法国和EFSF先后失去最高的3A评级,反映欧元区已处于难以自拔的困境,市场对欧元等非美货币的看空情绪将会进一步发酵,而作为避风港的美元即将迎来新一轮的追捧。

  美指

  美元指数周一温和回落,日K收盘小阴,价格稍稍脱离近期高点;从盘面的整体来看,美元自2011年10月27日以来的上行趋势仍未改变,中长期看涨,但短期继续存在回调风险,日内或者未来的操作上,我们建议以逢低买入为主。

  1:日内建议在80.85附近伺机买入,止损于80.00之下,目标82.86附近。

  欧元

  四小时KD指标自超卖区反弹,汇价脱离近期低点;日线MACD指标依然有修正底背离需求,但日均线空头排列,整体疲软,倾向于反弹受阻后卖出。

  1:日内建议反弹受阻于1.2755附近后卖出,止损于1.2892,目标1.2500,1.2360附近。

  英镑

  整体倾于下行,但日线指标的底背离出现修正需求,短线或有机会进一步反弹,但后市依然看跌。

  1:建议反弹受阻至1.5400附近后卖出,止损于1.5500之上,目标1.5230,1.5060附近。

  美日

  维持在近期的低位附近震荡整理,整体运行在76.55-78.25区间,偏空头但有阶段性筑底可能,建议今日在此区间高沽低揸,等待区间突破后再做进一步的操作计划。
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