点子通外汇:欧债危机卷土重来,风险货币无还手之力(2012.7.24)

点子通

点子通外汇早盘：欧债危机卷土重来  风险货币无还手之力2012年7月24日


PIPTRADE点子通基本面：
沉寂了一段时间的欧债危机强势卷土重来，上周五西班牙各地区传出寻求救助的消息令市场成为惊弓之鸟，导致该国股市暴跌5.82%，10年期国债收益率屡创新高，本周首个交易日市场情绪仍然十分脆弱，且在上周五美国评级机构Egan-Jones下调西班牙评级后，穆迪接踵而至将德国、荷兰和卢森堡三国的3A评级展望从稳定下调至负面，维持芬兰3A评级、展望为稳定。避险情绪盛行之下全球股市普跌，其中欧股跌幅达2%以上，大宗商品黄金、原油未能幸免，西班牙基准国债收益率盘中突破7.5%，再创欧元成立以来的新高，同时安全资产德债、美债收益率创下新低。欧元表现仍然不佳，兑美元盘中多次跌破1.2100整数关口，随后反弹收于十字星，兑日元也再次刷新了2000年11月以来的低点，随后也收复了部分跌幅，笔者认为反弹动能来自投资者在欧元近期的跌势后了结获利以及IMF间接否定了将停止救助希腊的传闻。但英镑以及商品货币的跌幅更为迅猛，其中英镑当日跌幅超过90余点，美指刷新两年高位至83.959。


今日三驾马车将重返希腊，以审查经济改革并决定是否继续发放救助资金。日内西班牙还将出售30亿欧元的三个月期和六个月期国债，由于昨日基准国债收益率飙至新高，今日短期国债标售结果恐不太乐观。且本周暂无重要经济事件，风险货币缺乏反弹动力，料将继续震荡下行。最新公布的中国7月汇丰制造业PMI指数预览值录得49.5，为5个月以来的高位，前值为48.2，澳元在该消息后小幅上扬。


PIPTRADE点子通技术面：
欧元：
日线图：欧元兑美元在上周五大跌后昨日收于一根十字星线，日内走势仍偏空，短期支撑为昨日低点1.2066，阻力为MA(5)1.2165。
4小时图：昨日下探至保利加通道下轨后反弹至MA(5)上方，目前受阻于MA(10)1.2127，只有突破MA(20)1.2200才能轻微缓解上方压力，但随机指标转为看空，汇价或震荡指向保利加通道下轨1.2160。
1小时图：目前汇价稳步运行于保利加通道中轨上方，且通道开口收窄并趋于平行，昨日收于十字星也增加了早盘区间震荡的可能性。
综述：汇价跌势较为明显，短期内将继续震荡指向两年多关键支撑1.2000，若跌破这一支撑将打开下行的大门，若获反弹动能则将反复震荡于该位上方。


英镑：
日线图：英镑兑美元经过两日下跌已回吐了上周五前的所有跌幅，短期缺乏反弹动能，下方支撑为昨日低点1.5482，上方看向MA(50)1.5562。
4小时图：自7月19日美国时段开始汇价呈稳步下滑趋势，期间仅在昨日美国时段录得一次反弹，目前受阻于MA(5)1.5517，只有冲破该阻力刺探MA(10)1.5558才能缓解目前跌势。
1小时图：汇价目前震荡于前波跌浪的23.6%菲波回档附近，保利加通道开口向下收窄，汇价短期料震荡指向昨低1.5482。
综述：汇价连续两日录得大阴烛，并陆续突破了前波跌浪的38.2%和23.6%菲波回档，基本确认上周四高点1.5734附近的顶部已经形成。日内料震荡下行，初步支撑为昨低1.5482，更下方支撑为7月6日低点1.5460，上方阻力为MA(50)1.5562。


周二关注：
法国企业景气调查
法国、德国7月制造业、服务业PMI初值
欧元区7月制造业/服务业、综合PMI初值
意大利6月非欧盟贸易帐
加拿大5月零售销售
美国制造业PMI初值
美国7月里奇蒙德联储制造业指数
三驾马车访问雅典审查希腊遵守条款情况