【澳亚汇市】 8月22日 外汇黄金市场技术综合分析及操作策略

华山论慧

2012年8月22日星期三

1.外汇黄金市场基本面分析：

美元指数：
美联储宽松措施前景目前仍存在着相当的不确定性，而美联储内部各成员之间均存在着不小的政策意见分歧，有些成员希望立刻出台新一轮宽松措施，有些则坚决反对，这一状况在之前一段时间美联储各位理事在不同场合的讲话中均已有所表露，美指亚洲市场继续低位震荡。目前交投在81.88附近，短线美指仍有继续回落的可能，同时从四小时图上看已经下破前期的底部，如果不能尽快回到82.00上方，后市将继续探底为主，下方暂无明显支撑，走势短线看淡。

黄金：
预计欧洲央行(ECB)可能会在9月份召开的政策会议上就欧元区债务问题采取更加积极的立场，从而给市场带来惊喜。汇市的走势从真正意义上提振了贵金属市场，同时交投淡静也推动银价飙升的另一个因素。当交投量较低时，单笔交易对价格的影响就会被放大。当前部分投资者认为股市已升至高位，缺乏进一步大幅上涨的空间，部分资金已多元化至黄金，这可能为黄金提供部分动能。日内关注美联储会议纪要，近期美国数据好坏不一，委员们对QE3态度也较大分歧，投资者将再次从会议纪要捕捉宽松政策的蛛丝马迹，如果QE3预期进一步升温，金银进一步涨势料将难以阻挡，如果QE3预期遭到打压，金银可能再次受阻回落。黄金一举突破三角形区间上轨和1630关键阻力位，之后在测试6月6日高点1640.8之后回落，该点位仍为日内金价关键阻力，若破，上看200日均线1645以及去年9月以来下降趋势线 (1660附近) 。日内支撑位于1630以及之前整理区间上轨1623附近。整体来看金价已经连续5日上涨且未现回落迹象，涨势可能延续。日内黄金对美元持续看涨，阻力位：1657，支撑位：1626。

欧洲：
欧洲央行(ECB)将干预债市，尽管操作细节仍具不确定性，明显推升欧元等风险资产。随后来自德国政党的一位议员表示，只要希腊总理萨马拉斯愿意履行援助计划所规定的主要目标，那么德国在希腊问题上做出让步是可能的，这进一步缓解了欧债担忧情绪，欧元兑美元扩大涨幅。随后由于美国股市涨至年内高点后遭遇获利盘打压展开回调，市场情绪略微降温，拖累汇价小幅回落。日线图显示，欧元兑美元昨日大幅走高，汇价一举升破60日均线强阻力。目前KDJ指标继续上行，MACD红色动能柱扩大，短线依然看涨。不过汇价已位于布林带上轨附近，上行空间可能有限。欧元兑美元日内保持上涨趋势，RSI技术指标向上运行。阻力位：1.2540，支撑位：1.2385。

英镑：
欧洲央行(ECB)将干预债市，市场的风险偏好情绪大幅上扬，这推升风险资产。时段内西班牙短期国债拍卖的收益率符合预期，此后收益率明显下降，此外因投资者押注欧洲央行将干预债市，尽管操作细节仍具不确定性，这扶助股市和包括英镑在内的被视为较高风险的货币。不过英国疲弱数据稍微打压英镑人气。英镑兑美元完全是受欧元走势带动，且所有汇率变动也都是受这一因素的影响。日线图显示，英镑兑美元昨日大幅走高，汇价一举升破此前三角形整理区间上轨。目前MACD指标继续看涨，不过KDJ指标进入超买区域，且出现顶背离状况，短线在看多的同时仍需防范回调风险。日内英镑兑美元呈上升趋势，RSI技术指标向上运行。阻力位：1.5845，支撑位：1.5715。

日元：
市场风险情绪因欧元区利好消息好转，打压日元避险需求，不过美股盘中创新高后遭遇获利回吐，令日元避险需求再次回升。美国时段由于美国股市涨至年内高点后遭遇获利盘打压展开回调，市场风险情绪降温，美元兑日元反转走低。日本公布的7月贸易帐数据较差，大幅低于预期，同时，进出口数据放缓，增加了市场对日本经济下降的担忧。不利的日本经济数据后，美元兑日元连创新低。美元兑日元昨日继续回落，汇价在前期连续走高后面临一定回调需求，目前汇价位于200日均线附近，能否站稳就成后市走向的分水岭。技术指标指向不一，MACD指标继续看涨，MACD指标则反转向下，短线仍以盘整为主。日内美元兑日元存在压力，RSI技术指标向下运行。阻力位：79.70，支撑位：78.80。

澳元：
受有关ECB将采取行动的乐观情绪的影响，市场风险偏好情绪高涨，推涨商品及风险货币。今日亚洲时段来自日本的经济数据大幅低于预期，打压亚洲股市回落，澳元兑美元遭到市场卖盘压力，小幅走低。有报道称，澳大利亚经济正面临衰退。更糟糕的是刚刚公布的日本7月贸易帐赤字扩大，进出均放缓，尤其是和中国的贸易往来方面，这将利空澳元。日线图显示，澳元兑美元昨日以一根中阳线报收，不过上影线较长显示上行动能依然不足。目前KDJ指标继续向下，MACD指标绿色动能柱扩大，短线走势偏空。澳元兑美元日内回落下行，跌破1.0435位置，将会引发下跌至1.0405。阻力位：.0520，支撑位：1.0405。

加元：
加元未能延续稍早因全球股市，商品价格和商品货币攀升引发的涨势。有关中国将再推刺激举措的传言支撑风险偏好。另外，欧元走强，因市场臆测欧洲央行将采取行动压低西班牙和意大利借贷成本。而与加元密切相关的国际原油价格盘中创下三个月高点，但尾盘出现较大幅度的回落，同时美股在创下年内高点后遭获利回吐，令市场风险情绪降温，加元或受到影响。日线图显示，美元兑加元昨日录得一根长下影线的十字星，汇价在前期连续走低后面临一定反弹需求。目前KDJ指标金叉向上，MACD转为红色动能柱，短线看多。美元兑加元呈上行趋势，在0.988之上，为多头信号，向上的目标位为0.992。阻力位：0.9935，支撑位：0.9870。

2.技术分析：

欧元/美元：持有多头

2012年8月22日11:00

汇价亚市窄幅整理。日图突破前期反弹高点，随机指标继续自区间中部指向上方，显示仍有上行空间。小时指标暂时仍指向下方。我们继续持有多头。（1.2295做多，止损1.2295，目标1.2600）

	价位	解释	建议
阻 力	1.2692	6月29日高点	若破败，做空；若上破，做多
	1.2627	100日均线	若破败，多头抛售平仓
	1.2500	整数位	若破败，多头抛售平仓
1.2463  8月22日 星期三 北京时间 10：58
支 持	1.2313	20日均线	多头止损于其下
	1.2170	日图保利加通道下轨	若反弹，做多
	1.2132	8月2日低点	若反弹，做多；若下破，做空

黄金/美元：逢低买入

2012年8月22日12:44

金价高位窄幅整理。日图突破自6月份以来的三角形整理上轨，随机指标仍倾向上行，金价后市或进一步反弹；但日图保利加通道可能打压价格短期回落修正。暂时观望，倾向逢低买入。

	价位	解释	建议
阻 力	1670.00	整数位	若破败，多头抛售平仓
	1650.00	整数位	若破败，多头抛售平仓
	1646.50	200日均线	若破败，多头抛售平仓
1638.45  8月22日 星期三 北京时间 12:38
支 持	1618.45	8月21日低点	若反弹，做多
	1600.0	整数关	若反弹，做多
	1589.85	8月15日低点	若反弹，做多

美元/日元：暂时仍持有多头

2012年8月22日11:07

汇价亚市窄幅整理。日图回落暂时在200日均线得到支持，随机指标已经得到轻微修正。小时指标反弹至区间中部。我们暂时仍持有多头。（78.28做多，止损78.75，目标80.50)

	价位	解释	建议
阻 力	80.61	6月25日高点	若破败，多头抛售平仓
	80.00	整数位	若破败，多头抛售平仓
	79.55	100日均线	若破败，多头抛售平仓
79.26  8月22日 星期三 北京时间 11：05
支 持	79.19	200日均线	若反弹，做多
	78.85	10日均线	多头止损于其下
	78.15	8月13日低点	若反弹，空头回补平仓

英镑/美元：倾向上破后做多

2012年8月22日11:13

汇价亚市窄幅盘整。日图上行受阻于保力加通道上轨，随机指标试图再次指向上方，显示上破风险。小时指标亦自区间中部再次指向上方。我们倾向上破后做多。

	价位	解释	建议
阻 力	1.6000	整数位	若破败，多头抛售平仓
	1.5900	整数位	若破败，多头抛售平仓
	1.5800	日图保力加通道上轨	若破败，做空；若破，做多
1.5780  8月22日 星期三 北京时间 11：10
支 持	1.5635	8月16日低点	若反弹，做多
	1.5500	整数位	若反弹，做多；若破，做空
	1.5460	7月25日低点	若反弹，空头回补平仓

澳元/美元：持有多单

2012年8月22日12:32

汇价回落在小时图前低得到支持而暂时持稳。日图反弹受阻于10日/20日均线，但依然位于上升通道内部。暂时继续持有多单。（1.0454做多，止损1.0390，目标1.0600）

	价位	解释	建议
阻 力	1.0800	3月震荡区间顶部	若破败，多头抛售平仓
	1.0610	8月9日高点	若破败，多头抛售平仓
	1.0528	8月17日高点	若破败，多头抛售平仓
1.0456  8月22日 星期三 北京时间 12：29
支 持	1.0414	8月17日低点	多头止损于其下
	1.0300	200日均线	若反弹，做多
	1.0177	7月25日低点	若反弹，做多

美元/加元：暂时观望

2012年8月22日12:28

汇价上破近一个月的阻力10日均线。日图在前低上方出现锤头线，随机指标自低位反弹，暗示短期上行修正风险。暂时观望。

	价位	解释	建议
阻 力	1.0090	100日均线	若破败，做空
	1.0000	整数关	若破败，做空
	0.9970	20日均线	若破败，做空
0.9903  8月22日 星期三 北京时间 12：24
支 持	0.9840	8月21日低点	若反弹，空头回补平仓
	0.9800	4月26日低点	若反弹，空头回补平仓
	0.9700	整数位	若反弹，空头回补平仓

3.财金事件：

日期	时间	货币	事件
当天 (2012-08-22) 没有财经事件

4.财金日历：

日期	时间	事件	重要性	前值	市场预测	结果
2012-08-22 07:50 日本7月商品贸易帐（未季调） 中 617亿日元 -2700亿日元 -5174亿日元 2012-08-22 07:50 日本7月商品贸易帐（季调后） 低 -3000亿日元 -4600亿日元 -3300亿日元 2012-08-22 08:30 澳大利亚6月Westpac领先指标月率 低 0.8% 0.5% 2012-08-22 20:30 加拿大6月零售销售月率 中 0.3% 0.1% 侦查中 2012-08-22 20:30 加拿大6月核心零售销售月率 低 0.50% 0.2% 侦查中 2012-08-22 22:00 美国7月成屋销售 中 437万 451万 侦查中 2012-08-22 22:00 美国7月成屋销售月率 低 -5.40% 3.2% 侦查中 2012-08-22 22:30 美国7月EIA精炼油库存变化 低 67.7万桶 侦查中 2012-08-22 22:30 美国上周EIA原油库存变化 低 -370万桶 侦查中 2012-08-22 22:30 美国上周EIA汽油库存变化 低 -237万桶 侦查中