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高沽低揸:贝老萌生去意造利好,风险货币小幅收高

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发表于 2011-11-9 12:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:意大利议会就预算案投票中,当局未能赢得多数席位,压力之下令贝卢斯科尼萌生去意,不过市场认为贝老的下台有利于解决意大利债务问题,因此风险偏好在纽约尾盘时段再度升温,主要风险货币兑美元迅速脱离时段低位并不同程度收高,美元指数温和收低于76.65附近。

  周二欧亚时段的大部分时间内,风险货币走势偏软,市场在意大利预算案投票之前极为谨慎,观望气氛浓厚。不过整体来讲,风险货币兑美元基本维持在近期的区间里震荡,英镑则表现相对稳健。值得一提的是,欧洲早盘,瑞央行副行长乔丹表示当欧元区形势改善后瑞郎汇价将进一步走低,被市场认为是瑞央行短期内不会上调欧元/瑞郎汇率下限,从而引发瑞郎全盘反弹。由于希腊重组过渡政府的进程比较顺利,有消息称目前任职于欧央行的帕帕季莫斯可能担任过渡政府总理;同时希腊拍卖的13亿欧元短期国债受到投资者的青睐;加上IMF主席拉加德称俄罗斯愿意增加对IMF的注资比例,以帮助欧洲渡过欧债危机难关,令市场情绪在意大利预算案投票之前有所回暖,推动风险货币兑美元走高。北京时间22:30,意大利下议院就该国预算案进行了投票,结果显示贝卢斯科尼政府以308票通过了预算案,但由于反对党的弃权,当局未能获得议会630个席位中的绝对多数,意味着贝卢斯科尼将可能面临着进一步的辞职压力。结果公布后,欧元一度冲高后迅速回落并拖累其它风险货币的走势。意大利10年期国债收益率创出加入欧元区以来的纪录新高,因市场担忧混乱的意大利政局将影响该国执行在G20峰会上所作的紧缩财政的能力,令市场再度担忧起来。纽约尾盘时段,意大利总统纳波利塔诺表示贝老将在新预算法案获得批准后辞职,市场情绪得到提振,因投资者认为贝老的下台有利于解决意大利债务问题,美国股市反弹录得日内新高,同时也推动风险货币兑美元反弹录得日内新高,美元指数最终回落至76.65附近收盘。

  资料显示,意大利尚未到期国债金额将近1.6万亿欧元,比两牙、爱尔兰、希腊4国债务总和还大,若意大利的债务失控,对欧元区来讲无疑是一场灾难。贝老萌生去意在短期内提振了市场信心,但是否新政府的成立就能立竿见影地解决其国内的债务问题呢?尽管欧洲央行自8月12日当周以来不断地购入意大利债券,以期令该国国债收益率从“不可持续的”水平中脱离。但意大利10年期国债收益率刷新欧元问世以来新高6.74%,距离7%的“失控”水平已仅有数步之遥。显然,欧洲央行凭一己之力显然已经无法阻止事态的进一步恶化,意大利新政府就可以了?或许短期内风险偏好情绪得到提振,但至于能持续多长时间,我们保留态度。希腊的公投闹剧刚刚过去,意大利方面又面临债务危机,欧元想真正走强,不容易。另外,我们注意到,近期美国的核心经济数据表现出色,削弱了美联储在短期内推出QE3的预期,从基本面上来讲,显然目前美国相比欧元区更为看好。因此整体而言,我们认为美元或在年末筑底反弹,而欧元或将一步步跌向深渊。稍早之前,中国公布了10月CPI等数据,显示通胀有所回落但仍处于高位。数据公布后,风险货币稍稍回落,但整体幅度不大。

  美指

  美元指数周二小幅回落,日K收盘小阴线,价格再一次破败77关口,日K收盘多次录得上影线,显示近期区间上方的卖盘沉重;从中长期来看,我们认为美指后市进一步上扬的概率较高,但短期恐有继续下行风险。

  1:关注76.50附近支持,如下行跌破,则建议伺机卖出,止损于76.85,目标75.70附近。

  2:如守稳76.50位置,则我们建议伺机买入,同时设止损,目标先到77.30-77.50区间。

  欧元

  自11月1日以来汇价震荡走高但目前仍受阻于1.3860之下,四小时盘面短期仍有进一步上行需求,日内短线倾向买入但提防其冲高回落的风险。

  1:日内建议在1.3750上方伺机买入,止损于1.3720,目标1.3865,1.3920附近。

  2:上行关注1.3865和1.3920附近阻力,如未能取得突破,则我们卖出,止损于1.3988,目标1.3560附近。

  英镑

  日线试图测试前期高点,指标显示其仍有进一步上扬的动能,我们关注1.6150附近阻力,如未能突破,则我们可尝试布局空单。

  1:如上行受阻于1.6150附近,则可尝试卖出,设止损于1.6245,目标1.5880,1.5720附近。

  2:如上行突破1.6150阻力,则汇价有望修正之前的跳空缺口1.6215附近,谨慎投资者可在此位置中线卖出,目标1.5720附近。

  美日

  隔夜收于78关口之下,汇价呈震荡走低之势,目前我们关注77.50附近支持,今日建议围绕其进行操作。

  1:如下行受77.50附近支持,建议买入,止损于77.30,目标78.50,79.40附近。

  2:如有效跌破77.50位置,则建议卖出,止损于77.85,目标76.00附近。
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