ECN Trade：欧洲央行买入意债 非美货币借力反弹

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美国周四公布最新失业数据和贸易数据显示，11月5日当周初请失业金人数下降1万人至39万人，预估为40万人，为连续第二周下降，降至4月以来的最低水评，9月美国贸易逆差意外缩小至431.1亿美元，表明美国疲软的经济有所改善。昨日欧洲央行出手买入意大利国债，意大利10年期国债收益率回落至7%警戒线以下，意大利周四成功发行债券，希腊和意大利初步确定新任总理人选，标普盘中确认法国AAA评级，市场对欧债局势担忧暂缓，欧元带领非美货币绝地反击，但只要意大利和希腊的动荡形势继续，欧元就不太可能持续反弹。截止纽约收盘，美元指数报77.63点，下跌了0.45%。今日关注日本10月商品价格指数、英国10月PPI、美国11月密歇根大学消费者信心指数等数据。

操作建议：

欧元/美元：欧洲央行出手买入意大利国债，意大利10年期国债收益率回落至7%警戒线以下，加上希腊和意大利初步确定新任总理人选，标普盘中确认法国AAA评级，市场对欧债局势担忧稍许缓解，但整体走势仍趋于谨慎。技术上看，日图继续看跌，随机指标仍有下行空间，小时指标再次回落。上方阻力：13640-1.3750，下方支撑：1.3410-1.3520。

英镑/美元：昨日，英央行维持利率0.5%不变，维持2750亿英镑资产购买规模不变，符合市场预期，令英镑走势继续受到整个市场的风险偏好推动。加上希腊和意大利初步确定新任总理人选，欧洲央行出手买入意大利国债并成功压低其收益率，市场情绪略有改善。技术上看，汇价下探上周低点后反弹，日图继续看跌，随机指标试图自区间中部再次向下交叉，小时指标同样自区间中部回落。上方阻力：1.5970-1.6040，下方支撑：1.5810-1.5880。

美元/日元：日本政府11月10日公布的数据显示，日本10月经季节调整的消费者信心指数为38.6，9月为38.6。此外，日本政府4月以来首次下调对消费者信心的看法，因日元强劲和全球经济放缓打压信心，称消费者信心上升步伐放缓。美元/日元隔夜自77.50反弹后陷入轻微整理，欧债担忧缓和令美元涨势暂停，亚市数据清淡，继续关注股市表现。技术上看，汇价维持窄幅整理，日图主要受100日均线支持，随机指标倾向进一步回落，显示汇价短期仍有下行风险。上方阻力：77.80-78.10，下方支撑：77.30-77.60。

黄金：美国经济数据有所改善，希腊和意大利政治局势趋于明朗，避险需求降温，现货黄金周四承压收跌，获利了结加剧了金价的跌势。现货黄金周四收报1,758.30美元/盎司，下跌17.25美元/盎司，跌幅0.97%。技术上看，金价大幅震荡，总体上处于承压状态，日图随机指标自超买水平回落，显示修正风险，小时指标自区间中部回落。上方阻力：1771.00-1795.00，下方支撑：1717.00-1741.00。

原油：美初请失业金人数低于预期，且美贸易赤字创新低，良好的美国数据促使原油价格飙升，NYMEX 12月原油期货周四盘中最高触及98.35美元/桶，最低下探至95.20美元/桶，上涨2.04美元，收至97.78美元/桶，涨幅2.13%。技术上看，日图上行趋势完好，随机指标超买，小时指标超买。上方阻力：98.20-100.10，下方支撑：93.90-95.80。

以上建议仅供参考，有适当盈利后应及时平仓或设好平价保护。

今日数据：

2011-11-11
03:00
美国10月政府预算(美元)★★
2011-11-11
05:30
美国上周货币供给M1变动(美元)(至1031)★
2011-11-11
05:30
美国上周货币供给M2变动(美元)(至1031)★
2011-11-11
05:30
美国上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至1109)★
2011-11-11
05:45
新西兰10月食品价格指数(年率)★
2011-11-11
05:45
新西兰10月食品价格指数(月率)★
2011-11-11
07:50
日本10月国内企业商品物价指数(年率)★★★
2011-11-11
07:50
日本10月国内企业商品物价指数(月率)★★
2011-11-11
07:50
日本9月第三产业活动指数(月率)★★
2011-11-11
16:30
香港第三季度实际GDP(年率)★★
2011-11-11
17:30
英国10月季调后核心生产者输出物价指数(月率)★
2011-11-11
17:30
英国10月季调后核心生产者输入物价指数(月率)★★
2011-11-11
17:30
英国10月未季调核心生产者输出物价指数(年率)★★★

2011-11-11
17:30
英国10月未季调核心生产者输入物价指数(年率)★★★
2011-11-11
17:30
英国10月未季调核心生产者输入物价指数(月率)★★
2011-11-11
17:30
英国10月未季调生产者输出物价指数(年率)★★★
2011-11-11
17:30
英国10月未季调生产者输出物价指数(月率)★★
2011-11-11
17:30
英国10月未季调生产者输入物价指数(年率)★★★
2011-11-11
17:30
英国10月未季调生产者输入物价指数(月率)★★
2011-11-11
22:55
美国11月密歇根大学现况指数初值★
2011-11-11
22:55
美国11月密歇根大学消费者信心指数初值★★
2011-11-11
22:55
美国11月密歇根大学预期指数初值★
2011-11-11
23:30
美国上周ECRI领先指标(至1104)★

今日事件：

2011-11-11
世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议

2011-11-11
亚太经合组织(APEC)2011年部长级会议

2011-11-11
日本上议院与下议院的预算委员会就泛太平洋合作关系举行辩论

2011-11-11
挪威央行副行长Jan Qvigstad出席"金融创新对社会福利的影响会议"

2011-11-11
加拿大国殇日市场休市

2011-11-11
美国退伍军人纪念日市场休市

2011-11-11
2011中国能源企业高层论坛举行(至12日)

2011-11-11
欧洲央行执委普雷特发表主旨演讲/大会由美国芝加哥联邦储备银行举办,主题为"央行在金融稳定中扮演的角色:如何变化?"

2011-11-11
欧洲央行执委会委员帕雷默出席圆桌讨论会