点子通外汇更新:全球经济惨象环生,美元直盘拉锯震荡(2012.6.4)

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点子通外汇更新：全球经济惨象环生，美元直盘拉锯震荡2012年6月4日



点子通PIPTRADE基本面


周五显示全球经济疲软的数据纷沓而至：亚洲时段，澳大利亚5月AIG制造业表现指数自43.9下滑至42.4；中国5月官方制造业采购经理人指数逼近荣衰分界线50，仅录得50.4，汇丰数据也自49.3回落至48.4。欧洲时段，瑞士5月SVME采购经理人指数录得45.4，前值为46.9，预期值为45.5；法国5月制造业采购经理人指数自46.9跌至44.7；德国5月制造业采购经理人指数自46.2下降至45.2；欧元区5月制造业采购经理人指数触及2009年6月最低45.1；意大利4月失业率升至历史新高10.2%；英国5月制造业采购经理人指数创三年低点45.；欧元区4月失业率进一步上升至11.0%。纽约盘前公布的美国就业数据更是将市场对全球经济放缓的忧虑推向了极致，美国5月非农就业人数连续3个月下滑，仅增加6.9万人，远低于市场预期的15万，且前值被大幅下修至7.7万人；5月失业率也自8.1%上升至8.2%，为半年来首次。纽约盘中，美国5月ISM制造业指数为53.5，低于前值54.8和语气53.8


投资者对全球经济放缓的担忧加剧，令风险资产持续下跌。德国法兰克福DAX指数收跌3.42%，法国巴黎CAC40指数收跌2.21%，英国金融时报指数收跌1.14%，道琼斯指数收跌2.22%，标普500指数收跌2.46%，纳斯达克指数收跌2.82%，原油跌破83.00美元/桶关口。不过，汇市的表现可能表明美元与风险货币之间的拉锯战即将展开。以美国非农数据公布为临界，此前风险货币持续下行，纷纷创下近期新低；非农数据公布后，各主要货币对如预期出现宽幅震荡行情，风险货币兑美元快速跳水，但很快转为强劲拉升，随后在股市暴跌的抑制下，整体又陷入了窄幅震荡。这显示，全球经济担忧以及欧债危机忧虑将继续拖累风险货币，但美国非农数据异常疲软，令市场对美联储很快推出第三轮量化宽松政策的预期加强，使得美元5月单边上行的强势可能难以为继，在正反两股力量的推动下，美元直盘之间可能展开拉锯行情。


另外，从美元/日元在美国非农数据公布后的表现来看，先是大幅下挫触及77.65低点，随后急剧拉升，最高上探78.70，之后维持在78.10上下窄幅整理。照理来说，美国惨淡的数据应当给美元/日元以一记重击，但日元却没能如愿吸引大量避险买盘，可能是受到了日本当局的干预，尽管日本财务省未对此进行回应。甚至有传言称，日央行正在要求金融机构询问最新的美元兑日元报价，此举通常被视为央行正考虑以日本政府的名义买入美元，将拉动美元上升。那么，在美元受QE3预期升温承压，日元面临日本当局更大干预风险之际，黄金当仁不让夺回避险桂冠，周五一举上破了1600美元/盎司阻力，目前测试前波升浪的61.8%菲波回档位。



点子通PIPTRADE技术面
欧元：
日线图：
欧元/美元在一个月来的猛烈跌势后收录十字星，并在周五见阳，形成早晨之星，显示汇价可能有反弹修正行情。当前短期支持位于5日均线附近1.2390，初步阻力位于10日均线附近水平1.2460。
4小时图：
汇价一度创下1.2288低点，随后自低点快速上扬，收录大阳线，但之后的十字星和阴烛显示汇价上行动能有限，仍倾向于破败做空。关注上周高点1.2460和此前支持转化而来的阻力1.2500附近。
1小时图：
汇价强劲上行突破5月28日高点以来的短期下降趋势线，但仍然受到5月1日高点以来下降趋势线打压，若不能突破该线压制且上破前高1.2624，仍将延续此前跌势。
综述：
欧元/美元出现反弹修正迹象，但短期图表仍受到下降趋势线打压，上行动能不足，因此暂时不建议多头入场，倾向于等待阻力位破败做空。


英镑：
日线图：
英镑/美元在年内低点1.5235上方收录下影线较长的阴烛，显示该档支撑强劲，不过5日均线（目前位于1.5390）仍然限制汇价，若不能上破该线，倾向在阻力和支持之间区间波动；若上破该线，则可能展开一轮反弹行情。
4小时图：

汇价震荡下行，但在1.5260附近获得支持，收复了当天的大部分跌幅，收录孕线，但随后未能进一步上行。MA10（目前位于1.5370）提供初步阻力，进一步阻力位于MA20（目前位于1.5450），关注能否突破阻力展开反弹行情。
1小时图：
汇价在1.5260上方寻得支持，但反弹受到50小时均线打压，目前窄幅整理于1.5340-1.5370。日内仍可能重测上周五高点1.5435附近，若能上破，则有望进一步反弹。
综述：
英镑/美元在1.5235附近存在强劲支持，存在探底回升的可能。日内关键阻力位于1.5390，若能上破该位将可能展开一轮反弹行情，否则，倾向在1.5235-1.5390区间震荡。激进者短线可寻求逢低做多，注意止损。


周一关注：
欧元区6月Sentix投资者信心指数
欧元区4月生产者物价指数
美国4月耐用品订单修正值
美国5月工厂订单
新西兰、瑞士、英国市场休市