点子通外汇:风险货币走势分化,欧元沉重谁来救赎(2012.8.10)

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点子通外汇：风险货币走势分化  欧元沉重谁来救赎2012年8月10日

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点子通基本面：
风险货币昨日走势分化，欧系货币走低，其中欧元兑美元连跌四日并刺破5月下行通道顶部支撑，英镑兑美元回吐了前一日大部分涨幅，商品货币依然高位震荡，美国三大股指涨跌不一，金银走势仍然沉闷。


上周欧央行行长德拉基购买意大利和西班牙短期国债计划带来的利好情绪逐渐消退，对于欧元来说，没有消息近乎于坏消息，因市场迫切期望欧央行在上周的声明后有进一步的行动。而昨日欧央行在月度报告中下调了今明两年的经济增长预期，维持2012年调和通胀预期，欧元/美元在报告公布后拉大跌幅，且西班牙10年期国债收益率仍徘徊在7%危险水平附近也显示出投资者担忧情绪浓厚。昨日澳大利亚就业数据好于预期，同时中国7月CPI同比上涨1.8%创下30个月以来新低，PPI同比下降2.9%，为央行推出进一步刺激举措提供了更大的空间，对澳元带来支撑。加元则是受助于加央行卡尼称1%的利率水平非常低，如果经济增长高于趋势水平可能会加息的讲话。在全球各大央行纷纷宽松刺激经济之时，加拿大基本面强劲使得加央行加息之举特立独行。此外日央行维持基准利率和资产购买规模不变给日元带来部分支撑，而英镑的表现相对中庸。


美国数据方面，上周初请失业金人数减少6000至36.1万，好于预期的增加5000人，同时贸易数据也表现强劲，6月贸易逆差收窄至429.2亿美元，为2010年12月以来的最低水平，其中出口额创记录水平。数据结果削弱了投资者对美国经济的担忧，打压非美小幅走低。


可以看出上周德拉基积极言论带来的积极情绪逐渐消退，若日内仍无进一步消息巩固，市场情绪恶化将打压欧系货币继续下挫，商品货币也难有起色，日内经济数据方面关注德国7月CPI终值、英国6月生产者输入/输出价格、美国进出口价格以及加拿大失业率。


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点子通技术面：
欧元：
日线图：欧元兑美元昨日刺破5月下降通道底部支撑后在MA(20)附近寻得支撑轻微反弹，但仍可以看出上方压力沉重，日内可能跌回通道内部，初步支撑为MA(20)1.2264，日内支撑为8月3日低点1.2165。
4小时图：汇价昨日连续走出数根大阴烛，反弹迹象微弱，今日早盘惯性下滑，短期支撑为通道顶部支撑以及MA(100)1.2270-1.2260，阻力为MA(10)1.2330。
1小时图：早盘汇价受到MA(5)下穿MA(10)压制，空头略占主导，目前保利加通道开口向下收窄，汇价若能上破MA(20)1.2300进而看向MA(200)1.2317，否则可能跌至1.2260。
综述：汇价本周四连跌，若突破MA(20)1.2264则可能指向上周五低点1.2165，1.2400仍为有效阻力，只有突破后才能确认一短期底部已形成，日内倾向于逢高做空。


英镑：
日线图：英镑兑美元暂停两日涨势收低，但未跌破重要支撑，本周每日低点呈小幅升高趋势，汇价日内若能站稳MA(20)关键支撑仍有可能反弹，反之则可能指向周一低点1.5544。
4小时图：昨日英镑跟随欧元下跌，在连续下挫后同样反弹乏力，目前保利加通道开口几乎持平，MA(5)下穿MA(10)形成死叉，若汇价未能守住MA(100)1.5615可能指向MA(200)1.5600。
1小时图：早盘汇价惯性下跌，MA(20)1.5630为有效阻力，短期跌势明显，初步支撑为MA(200)1.5615。
综述：日内方向暂不明朗，关注MA(20)重要支撑，若能守住可看向昨高1.5685，反之失守可能指向周一低点1.5544。


周五关注：
德国7月调和消费者物价指数终值
德国7月消费者物价指数终值
法国6月工业产出
意大利7月消费者物价指数终值
英国7月未季调生产者输出/输入物价指数
英国7月未季调核心生产者输出/输入物价指数
加拿大7月失业率
美国7月进出口物价指数
日央行公布近期经济及金融发展月度报告