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高沽低揸:市场缺乏关键性指引,非美涨跌互现

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发表于 2012-10-9 11:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市场回顾:

  非农就业报告优于预期,美元因而持续反弹,但由于市场缺乏关键性事件,行情交投相对清淡,非美涨跌互现,欧系货币承压,商品货币稳健。

  周一亚太时段,美元进一步走强,因受优于预期的非农就业报告支持。该时段缺乏重要风险事件,行情向美元一边倒,欧元/美元跌破1.3关口,而澳元/美元更是刷新了7月13日以来低点1.0148,其它风险货币也不同程度回落。欧洲时段,投资者在欧元区财长会议前表现谨慎,市场情绪相对低迷。欧洲几大股市在为期两日的欧元区财长会议召开前明显下跌,市场情绪持续承压。时段内的数据显示,欧元区10月Sentix投资者信心指数为-22.2,较市场预期的-20.8差。另外,法国央行公布的调查结果显示,法国三季度经济或萎缩0.1%。谨慎的市场气氛之下,欧系货币持续承压,不过如澳元等商品货币则表现相对强势,可能是近期跌势过猛而引发的修正需求。美国时段,两大会议召开,欧系货币维持弱势整理格局,美元指数最终收涨。欧元区财长会议在布鲁塞尔召开,市场预计会对西班牙援助问题进行讨论,但并无重要消息发布。同时,首届欧洲稳定机制(ESM)理事会会议在卢森堡举行,这标志着作为欧元区永久性救助基金--ESM全面启动,也被视为阻遏欧债危机继续蔓延的一道防线。然而,评级机构对此并不买账——穆迪授予ESM的评级为Aaa/Prime-1,评级展望为负面。由于两大会议均未有鼓舞人气的内容发布,市场缺乏关键性指引事件,行情交投继续清淡,美股收低,非美涨跌互现,欧系货币承压,商品货币稳健;美元指数收涨至79.60附近。

  后市展望:

  美国9月非农就业报告出炉之后,美元由最初的下跌到后来的持续上扬。或许,这给我们定下了一个基调,即后市美国的就业数据表现良好,美元就将获得提振。现在,随着9月非农数据的影响逐渐散去,我们将目光转向欧洲方面。欧元区财长周一将在卢森堡召开会议,讨论问题涉及西班牙改革、强化银行业合作以及希腊等内容。一个多月前,欧央行出台了直接货币交易(OMT)计划,但西班牙在求援方面显得犹豫不决,令到这个新购债计划难以得到有效实施,同时给市场信心带来了负面的影响。欧元区财长周一表示,西班牙采取措施整顿经济、靠自己就能在金融市场成功集资,该国不需要救助,至少现在不需要。市场焦点在是否及何时西班牙将寻求救助,该国正竭力控制公共财政并对银行资本重组。分析人士普遍认为,西班牙政府申请援助的时间拖得越久,西班牙债券收益率将会攀升的越高,这将再次引发市场对欧债的担忧。此外,德国总理默克尔于周二到访希腊,也是市场关注的焦点。这是欧债危机爆发以来默克尔的首次希腊之行。在希腊债务问题迟迟无法解决,新的援助仍遥不可及的情况下,默克尔这次访问,应该是有特殊含义的。也就难怪有市场人士称,默克尔是为了将希腊留在欧元区。希腊问题能在未来几周内取得结论,在此之前,欧元集团或会发布一份积极乐观的声明以支持希腊得到援助。若情况果真如此,则市场信心将获得提振,欧元也将上扬。然而,有激进的经济学家认为,德国总理的雅典之旅应确认--欧元的毁灭。当然,我们不相信默克尔会承认“欧元已死”,为了德国的利益,为了大欧洲的梦想,她绝不可能这样做。但谁又能排除默克尔的希腊之行会出现意外呢?即使希腊最终能获得援助,但债务危机也不会因此而消失。解决债务危机的最根本方法不是用新债还旧债,不是减赤减支,而是经济的复苏和增长。只有创造新的财富,才能填补以往的债务。然而,从近期相关的数据显示,欧元区第三季度的经济恐将继续萎缩。从经济模型看来,欧洲问题未来3-4个月内或将持续恶化,欧元或最终成为市场的弃儿。

  操作建议

  美指

  美元指数周一收盘走高,尽管整体走势仍承压,不过周线KD超卖区金叉,后市有反弹机会。

  1:日内操作上,我们建议先在79.00-80.00区间操作,略偏多头。

  2:如大幅反弹突破80.00,则我们倾向其进一步涨至81.15附近。

  欧元

  再次跌至1.3关口之下,尽管日线有看涨动能,但汇价仍在去年以来的下行通道内,加上周线仍有下跌风险,今日我们尝试卖出。

  1:日内建议在1.3040附近卖出,止损于1.3070之上,目标1.2930附近。

  2:如大幅下挫跌破1.2930,则不排除汇价进一步回落至1.2800附近。

  英镑

  隔夜汇价大幅下挫,并刷新了近一个月以来低点,日线MACD指标显示有进一步下行风险,今日我们仍倾向卖出。

  1:日内建议在1.6065附近卖出,止损于1.165,目标1.5930附近。

  美日

  目前仍企稳于78关口之上,100日均线依然未能突破,从周线来看,我们倾向其继续反弹。

  1:计划在78.10位置买入,止损于77.30,目标80.60附近。
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