价格波动相关

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基于价格波动规律的几种操作方法

　　外汇市场作为国际金融市场微观结构的核心，无论是价格波动率还是随机性都非常强，因此也被投资界公认为是最具挑战性的高端领域。

　　“要在投资市场取得成功，就要懂得未来的政策变动和价格波动的规律性，深入了解产品的基本面，确立不同的买卖策略，严格执行风险控制。”多年的外汇交易经历，使庄兆基积累了丰富的交易经验。在他看来，只要懂得了价格波动的规律，无论做期货、外汇、股票，还是长线、中线、短线操作都没有关系。

      　比如做极端长线——铜不会永远上涨，也不会永远下跌，美元也是如此。美国经济周期一般9至7年，小周期5年。美元作为一种政策工具，当找到美元极端位置、经济改变方向，政策改变时，商品价格可能就下来了。

　　“如果找不到经济发展和价格方向的拐点，就做极端短线。”庄兆基提醒说，极端短线不是每天炒进炒出，而是利用经济报告、市场新闻等短炒“信息”。“当然，最好的模式是你完全了解价格的结构性，采取波段性操作，可以将利润最大化。”

　　“价格波动是技术面，而不是基本面。”庄兆基强调，技术面必须配合基本面，基本面告诉市场的方向和波动的时间，但没有告诉进出场的点位，这就必须通过技术面找到价格波动的目标。“蜡烛图、通道线、波浪、黄金分割、图形结构，融会贯通地运用这五个技术分析工具，就可以很大程度上获悉价格波动的规律。其中，最重要的是黄金分割、波浪和图形结构。而开盘、收盘价等次要指标，可以帮助我们判断市场是处于哪一种状态。

价格波动的秘密：3跟5　　
　　说起价格波动的秘密，庄兆基将其总结为“3跟5”理论，即从波浪理论来说，不是3浪就是5浪。
　　市场只有两种形态，一是方向性的，二是盘整的。盘整走势的假突破往往令很多投资者损失惨重。“首先要知道自己目前的位置在哪里，市场处在第几浪，投资者应该采取何种方法。”他指出，第一浪投资者可能找不到，第一浪上来是方向性的，停下来后变成盘整，投资者在进场的时候，要看是在二浪还是一浪。因此，在第二浪时候可以短线买卖，直到图形结构出来，找到回档目标，第三浪上来的时候，就进场持有。
　　以外汇交易为例，一般而言，第三浪都是方向最强、时间最长的浪。第四浪开始时，要小心，因为不一定有第五浪，可能盘整，也可能是下一个第一浪的开始。第五浪结束的时候，大机会就来了，即反转即将开始。
　　基于上述理论，庄兆基认为，目前美元尚未正式结束弱势，需要一年的盘整后开启一个方向。能源目前是第五浪里面的第四浪，处于调整，可能还会有一波反弹，届时再下来的话，美元就会开始走强。

“1230或3210”的仓位管理理论
　　“贪婪和恐惧，是投资大忌。”这是每一个投资高手都一再强调的一句话。庄兆基说，要学会输钱，才能赚钱；不懂输小钱，一定输大钱。他根据自己的多年经验，向投资者论述了他的资金管理原则。
　　“仓位分配根据资金多少和投资者的心态与承受力设定，采取1230或者3210策略。”所谓3210，就是指在一个上升五浪中，当第一浪开始时，入场3张单子；一浪结束第二浪调整开始时，平掉一张单子，剩下两张单；二浪调整完，三浪开始时，在浪顶再平掉一张；四浪回打，五浪结束，就平掉所有头寸。
　　所谓“1230”，就是指第一浪上开始只入场一张单子，上去后回调，二浪准备上去时，在浪底再入场一张；三浪上去下来，四浪上去时加一张，五浪全部平仓。
　　“这样，亏钱能退，赚钱能进，进退都有空间。”