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[知识普及] 价格波动相关

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发表于 2008-8-20 14:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于价格波动规律的几种操作方法

  外汇市场作为国际金融市场微观结构的核心,无论是价格波动率还是随机性都非常强,因此也被投资界公认为是最具挑战性的高端领域。

  “要在投资市场取得成功,就要懂得未来的政策变动和价格波动的规律性,深入了解产品的基本面,确立不同的买卖策略,严格执行风险控制。”多年的外汇交易经历,使庄兆基积累了丰富的交易经验。在他看来,只要懂得了价格波动的规律,无论做期货、外汇、股票,还是长线、中线、短线操作都没有关系。

       比如做极端长线——铜不会永远上涨,也不会永远下跌,美元也是如此。美国经济周期一般9至7年,小周期5年。美元作为一种政策工具,当找到美元极端位置、经济改变方向,政策改变时,商品价格可能就下来了。

  “如果找不到经济发展和价格方向的拐点,就做极端短线。”庄兆基提醒说,极端短线不是每天炒进炒出,而是利用经济报告、市场新闻等短炒“信息”。“当然,最好的模式是你完全了解价格的结构性,采取波段性操作,可以将利润最大化。”

  “价格波动是技术面,而不是基本面。”庄兆基强调,技术面必须配合基本面,基本面告诉市场的方向和波动的时间,但没有告诉进出场的点位,这就必须通过技术面找到价格波动的目标。“蜡烛图、通道线、波浪、黄金分割、图形结构,融会贯通地运用这五个技术分析工具,就可以很大程度上获悉价格波动的规律。其中,最重要的是黄金分割、波浪和图形结构。而开盘、收盘价等次要指标,可以帮助我们判断市场是处于哪一种状态。

价格波动的秘密:3跟5  
  说起价格波动的秘密,庄兆基将其总结为“3跟5”理论,即从波浪理论来说,不是3浪就是5浪。
  市场只有两种形态,一是方向性的,二是盘整的。盘整走势的假突破往往令很多投资者损失惨重。“首先要知道自己目前的位置在哪里,市场处在第几浪,投资者应该采取何种方法。”他指出,第一浪投资者可能找不到,第一浪上来是方向性的,停下来后变成盘整,投资者在进场的时候,要看是在二浪还是一浪。因此,在第二浪时候可以短线买卖,直到图形结构出来,找到回档目标,第三浪上来的时候,就进场持有。
  以外汇交易为例,一般而言,第三浪都是方向最强、时间最长的浪。第四浪开始时,要小心,因为不一定有第五浪,可能盘整,也可能是下一个第一浪的开始。第五浪结束的时候,大机会就来了,即反转即将开始。
  基于上述理论,庄兆基认为,目前美元尚未正式结束弱势,需要一年的盘整后开启一个方向。能源目前是第五浪里面的第四浪,处于调整,可能还会有一波反弹,届时再下来的话,美元就会开始走强。

“1230或3210”的仓位管理理论
  “贪婪和恐惧,是投资大忌。”这是每一个投资高手都一再强调的一句话。庄兆基说,要学会输钱,才能赚钱;不懂输小钱,一定输大钱。他根据自己的多年经验,向投资者论述了他的资金管理原则。
  “仓位分配根据资金多少和投资者的心态与承受力设定,采取1230或者3210策略。”所谓3210,就是指在一个上升五浪中,当第一浪开始时,入场3张单子;一浪结束第二浪调整开始时,平掉一张单子,剩下两张单;二浪调整完,三浪开始时,在浪顶再平掉一张;四浪回打,五浪结束,就平掉所有头寸。
  所谓“1230”,就是指第一浪上开始只入场一张单子,上去后回调,二浪准备上去时,在浪底再入场一张;三浪上去下来,四浪上去时加一张,五浪全部平仓。
  “这样,亏钱能退,赚钱能进,进退都有空间。”
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