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高沽低揸:市场情绪高涨,欧元疯狂领涨风险资产

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发表于 2011-10-28 12:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:欧元区领导人同意将EFSF规模扩大至约1万亿欧元,且希腊债务的民间持有者接受减记50%。受以上利好支持,市场风险偏好情绪剧烈升温,欧美股市高开高走,主要风险货币兑美元大幅度拉升,其中欧元/美元刷新9月6日以来高点1.4246,澳元/美元涨幅逾300点;美元指数猛烈下挫,自9月初以来首次跌破75关口,收报94.97。

  前一交易日欧盟峰会取得一定成果,令市场偏好情绪持续升温,提振风险资产的走势。周四亚市盘中,法国总统,德国总理以及欧盟主席范龙佩均发表言论,称欧盟已在希腊债务减记50%、确定银行资本充足率为9%、将EFSF扩大至1万亿欧元1.4万亿美元、年末敲定第二轮希腊援助计划以及将向希腊援助1000亿欧元等方面达成一致意见。在达成希腊债务减记的协议之后,本次欧盟峰会基本上实现了扩容EFSF、银行业资本重组和希腊债务减记这三大核心目标。上述消息传出后,市场风险偏好被瞬间引爆,主要风险货币兑美元迅速收复隔夜失地,同时纷纷刷新近期高点。伴随着欧股的高开高走,风险偏好在欧洲时段继续高涨;尽管欧盟峰会结果仍缺乏必要的细节,但会议达成一致所做出的各种努力仍受到各方的肯定,自然,资本市场也肯定了这个成果。欧元/美元在欧洲早盘突破1.4关口,其它风险资产也不同程度上扬,美元全盘走低。而美国早盘时段公布的美国第三季度GDP数据表现靓丽,也为风险偏好添薪加火。如果说周四亚欧时段的汇市走势还算正常的话,那么美国时段的汇市可用“疯狂”一词形容。美股高开高走并一路狂飙,盘中不见任何回落修正,三大指数涨幅平均超过3%,欧元/美元、澳元/美元等在时段内几乎未经任何修正地拉升逾200点,全日涨幅逾300点;除日元外,其它主要货币美元当日涨幅也超200点;美元指数遭受沉重打击,自9月7日以来首次跌破75关口。其它方面,亚市日本央行宣布维持利率在0-0.10%区间不变且扩大资产购买规模5万亿日元,但由于并未出现市场期待的干预措施,投资者颇感失望,美元/日元再次录得历史低点75.65。

  如沐春风这个成语多用于诗歌、散文等一类文章,但它也可以用来形容昨日的风险资产市场。实现了扩容EFSF、银行业资本重组和希腊债务减记这三大核心目标后,一直困扰市场的欧元区债务问题出现了最终解决的迹象,整个金融市场就好像压抑已久情绪而瞬间得到释放,或者更像是饥饿不堪的野兽面对无路可逃的猎物,立即扑上并饕餮大餐。美国三大股指平均涨3%,德法意股市均涨5%以上,高息货币、商品货币也全线飘红。虽然目前仍未有详细的执行计划和方案公布,且预计实施过程将面临重重困难,但这个共识框架的达成,令到欧债前景豁然开朗,欧债危机或将成为过去。这就不难理解昨天风险资产出现那种“打了鸡血”一般的行情了。即使美元指数日线连续两日低位星线,加上其日随机指标超卖严重,也无法阻挡其下挫,可见空头力量的凶猛。在经历昨日的剧烈拉升后,今日风险资产走势或有整理需求,不过潜在的风险偏好情绪估计将在未来一段时间内继续支持其走势。然而,也有一些市场人士认为欧元等涨势不会持久。比如有巴克莱驻纽约外汇策略师指出,欧元面临一些利好因素,但这些都是短期因素,不太可能持续数月;依然看空未来3个月欧元走势,因为欧元区经济增长面临的风险日益明显,财政状况依然可能恶化,且欧洲央行可能会被迫进一步放宽货币政策。日内美国将公布9月个人收入以及消费支出月率,预期收入月率上涨0.3%,支出月率上涨0.6%。我们留意其对市场情绪的影响。不过周末临近,周中风险资产涨幅巨大,不排除出现较大幅度回落修正的可能,日内整体看多但不建议过分追多欧元等高息货币。

  美指

  美元指数周四大幅下挫,自9月6日以来首次跌破75关口,整体而言,美指中期继续看空,但短期或有反弹修正的可能,操作上我们更倾向于逢高卖出为主。

  1:日内整体在75.75下方看空,建议在75.45附近卖出,止损于,75.75之上,目标73.45,72.70附近。

  2:日内短线或有修正需求,若再次触及昨日低点附近而未能跌破,或可尝试买入,以期目标测试75.45以及75.75阻力。

  欧元

  周四汇价剧烈飙升,日线随机指标虽然超买严重但未出现筑顶迹象,但由于周末来临等因素,今日我们更倾向于逢低买入,不建议过分追多。

  1:计划等待其回落至1.4060附近后买入,止损于1.3980,目标1.1.4500附近。

  2:短线如反弹再受阻于1.4250下方,则建议卖出,止损于其上方,目标1.4060附近。

  英镑

  突破1.6030附近阻力后汇价扩大涨幅,后市仍有进一步上扬动能,不过四小时MACD指标出来顶背离,日内建议逢低买入为主,短线或可寻机轻仓卖出。

  1:日内我们建议在1.6000-1.6030区间伺机买入,止损于1.5900之下,目标1.6215,1.6300附近。

  2:日内短线如再受阻于1.6140下方,则建议卖出,止损于其上方,目标1.6030附近。

  美日

  周四汇价再次录得历史低点75.65,整体形势不容乐观,不过日线MACD指标出现底背离,整体看空的同时我们或可尝试短线买入。

  1:日内建议反弹受阻于76.35附近伺机卖出,止损于76.55,目标75.50,75.00。

  2:如日内汇价再次自76.70附近反弹,则我们建议视信号买入,同时紧设止损于75.50,目标76.35,77.45附近。

  美瑞

  隔夜汇价再次刷新近期低点,空头形态明显,后市或将进一步走低,不过多周期随机指标超卖,短线不排除有反弹可能。

  1:整体建议在0.8720下方卖出,止损于0.8835,目标0.8550,0.8420附近。

  2:短线如再次自0.8570附近反弹,则可尝试轻仓买入,止损于0.8550之下,目标0.8720附近。

  澳元

  汇价剧烈走高并一度突破1.07关口,涨势极为猛烈,鉴于多周期随机指标的超买情况,我们今日建议等待其回落后买入。

  1:建议在1.0500上方伺机买入,止损于1.0430,目标1.0760,1.0900附近。

  2:短线上行如再受阻于1.0700上方,则可尝试轻仓卖出,止损于1.0760之上,目标1.0530附近。

  纽元

  突破9月27日以来上行通道上轨后汇价扩大涨幅,目前形势对多头十分有利,日内建议寻机买入为主。

  1:建议回落至0.8140附近后买入,止损于0.8060,目标0.8475附近。

  美加

  隔夜汇价再一次跌破平价关口,多头无力抵抗,后市估计会进一步走低。

  1:日内建议反弹至0.9990附近后卖出,止损于1.0078,目标0.9780附近。

  欧日

  汇价最终突破107.60附近阻力,后市进一步走高的概率较大,今日建议逢低买入。

  1:建议回落至106.85附近买入,止损于106.12,目标109.45附近。

  英日

  逐渐逼近前期高点122.60附近,上破的可能性不小,结合盘面,日内我们倾向买入为主。

  1:如回落至121.65受支持或者突破122.60,均建议买入,以期目标124.70附近。

  欧英

  突破0.8530-0.8800区间上限,后市将进一步走高,等待四小时指标修正后,买入。

  1:计划在0.8775-0.8785区域伺机买入,止损于0.8740,目标0.8885,0.9000附近。
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