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高沽低揸:美股全线下挫,美元指数冲击80关口

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发表于 2012-10-24 11:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市场回顾:

  穆迪下调西班牙5个地区信用评级,加上欧美股市下挫,风险厌恶剧烈升温,美元大幅反弹,风险货币全线走低。

  周二亚太时段,数据与消息面稀缺,市场呈窄幅波动状态。时段内澳大利亚公布谘商会领先指标月率,较预期差,澳元也因此而小幅承压,但波动不大。其它主要风险货币在清淡市兑中无特别表现,美元/日元一度逼近80关口。欧洲时段,穆迪下调西班牙5个地区信用评级,欧股承压,避险情绪升温。评级机构穆迪下调西班牙加泰罗尼亚等五个省份的债信评级,而上周该评级机构适才决定维持西班牙全国的主权债信评级。穆迪称,这些地区现金储备有限,且部分债券即将到期,需还本付息。随后,尽管当日西班牙国债标售情况理想,但穆迪的动作显然令市场对西班牙债务担忧情绪升温,该国10年期国债收益率大幅上升20基点至5.478%。受此影响,欧洲股市全线走低,其中三大股指跌幅均超过1%,风险货币逐渐承压。另外,加拿大央行举行了10月利率决议,将基准利率维持在1.0%不变,与市场预期一致,但会议仍维持加息倾向,令加元走强,美元/加元自0.9970附近迅速回落至0.9920一线。美国时段,因美股大幅下挫,美元指数一度突破80关口。由于杜邦公司和3M公司等蓝筹企业公布的季度业绩报告不佳,美国三大股指开盘后便全线下挫,跌势剧烈,欧元/美元一度回落至1.2950附近,而其它风险货币也纷纷刷新日内低位,除加元外。时段内,欧洲央行管理委员会委员克诺特表示,央行宣布推出直接货币交易计划(OMT)帮助缓解了近期市场的动荡格局。希腊民主左翼党重申,将对政府近期的劳工改革投否决票,该举或打压令三方机构为希腊提供救助资金的意愿。以上言论稍稍安抚了投资者的情绪,尽管未能令美股出现较多的反弹,但限制了非美的进一步跌势。最终,美元指数大幅反弹至79.90附近;除加元外,主要风险货币全线下挫;美元/日元则微幅收跌,维持在近期高位。

  后市展望:

  昨日美股开盘暴挫,半小时内,道琼斯指数急剧走低近200点,最终收盘显示,三大股指中道指跌1.8%,创6月份以来最大单日跌幅;标普500跌1.4%;纳指跌幅0.9%,创两个半月以来的最低收盘点位。分析指出,杜邦公司、3M和联合科技三个道指抽样股季报均令人失望,证实了全球经济危机已经严重影响了企业收益。这些令人失望的报告正是令美股大幅低开的主要原因。而当日欧洲股市跌势更为惨烈,其中德国DAX与法国CAC40指数跌幅超过2%。连同当日穆迪下调西班牙5个地区信用评级,以及西班牙10年期国债收益率攀升,均令风险厌恶弥漫市场,美元指数获得有力提振,盘中一度突破80关口;除加元外,主要风险货币全线走低。从技术上看,道指已跌破6月4日以来上行趋势线,以及13330附近水平位置,日周线均已筑顶,后市仍有进一步的下跌空间,势必令风险情绪进一步承压,从而继续打压风险货币的走势。

  北京时间周四凌晨02:15,美联储将公布10月议息决议及政策声明。市场普遍认为此次利率决议不会有新的动作,因9月份刚推出QE3,而当前美国总统大选进行中。最起码,美联储需要观察推出QE3后的经济状况才会制定下一步的政策。不过,有分析人士称,美联储可能放弃为政策指引确定时间框架的做法,而采取为政策确定某种形式的数值指标的新方式,或者扩大债券采购项目。我们则更倾向于美联储此次利率决议无新措施,会议声明将是更为重要的。如果美联储承认美国经济和就业前景出现改善(最近的就业数据均表现良好),则将会对市场产生大的影响,因投资者会评估美联储是否会比想象中要早些退出宽松政策,美元将因此而获得有力支持。如果美联储依然强调经济复苏不力,就业市场严峻,而重申实施QE3的正确性及维持长期超低利率,则将会令美元承压。

  操作建议

  美指

  美元指数周二收涨,盘中一度突破80关口,从日周线指标来看,其进一步反弹的机会较高。

  1:计划在79.65上方伺机买入,止损于79.50之下,目标80.90附近;盘中留意80.20附近位置,突破可尝试加仓买入,不破则多头平仓。

  欧元

  隔夜汇价跌破1.3关口,日线MACD指标进一步回落,后市倾向继续走低,我们日内建议卖出为主。

  1:日内建议反弹受阻于1.3000卖出,止损于1.3080之上,目标1.2860附近。

  英镑

  刷新9月6日以来低点,日线MACD快线已跌至0线下方,周线收盘四连阴,后市进一步下挫风险大。

  1:日内计划在1.5980附近卖出,止损于1.6065,目标先到1.5780附近。

  美日

  日K收盘结束连阳走势,日线KD指标严重超买令其有修正压力,但中期依然看涨,今日建议回落受支持后买入。

  1:计划在79.50附近买入,止损于79.30之下,目标80.60附近;如突破80.60,则不排除进一步涨至81.80附近。
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