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HY MARKETS原油周评:油市空头力量得释放 聚焦伊朗核谈&Fed纪要

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发表于 2015-7-7 11:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
HY MARKETS原油周评:油市空头力量得释放 聚焦伊朗核谈&Fed纪要

2015年07月07日

国际两大原油在希腊危机及供应高企等利空因素打压下纷纷下破自5月初以来的震荡区间下沿,伊朗核谈遭延期带来的些许利好实为杯水车薪。其中,美国原油当周暴跌约6.7%,至三个半月低点54.78美元/桶;布伦特原油下跌约4.3%。

希腊问题依旧是全球关注的焦点。前一周末希腊意外宣布实行资本管制并计划在7月5日就是否接受债权人援助协议进行公投,随后正式对IMF违约,希腊退欧风险再度被推到风口浪尖。如果希腊退出欧元区,很可能引发金融灾难,欧洲原油需求将会受到影响。而亚欧大陆的另一端,中国股市持续暴跌,市场担忧全球第二大原油消费国的经济受到拖累,原油需求亦或受到牵连,不利油价反弹。

仅凭中欧需求减弱的前景足以打破原本趋于促弱平衡的全球原油供需动态,但美国原油供应的增加再度令天平倾向不利的一面。美国能源信息署(EIA)6月26日当周原油库存意外增加239万桶,远超预期下降130万桶。 EIA在月报中还指出,4月美国产油量增加0.9万桶,至970.1万桶,创1971年5月以来最高。页岩油开采技术已助美国解锁了巨大的原油储量,美国原油产量在经历了四十年的持续下降之后,在短短五年之间重新逆势上涨。4月原油产量的增长可能意味着生产稳定期日益临近,而且随着美国石油钻井平台口数止跌回升,美国油价未来或将因此受到打击。

美国与石油输出国组织(OPEC)抢占市场的争夺战仍在继续。据路透一份调查显示,6月OPEC原油日产量进一步增加至3160万桶,主要受伊拉克增长带动,沙特产量保持在纪录高位1035万桶。不过,巴西和伊拉克当周大幅调降原油产量预估,或在一定程度上有助于改善供应过剩,但对实现全球供需平衡而言似乎无异于螳臂当车。

在错过此前制定的6月30日最后期限后,伊核谈判双方延长了谈判期限至7月7日,美国最终期限是9日。目前伊朗与六国仍存在一些分歧,主要集中在伊朗核试验的监管和审查方法,以及在解除制裁的方式和时间上。因此,在分歧还未完全解除的情况下,不排除分步启动协议的可能,原油或依旧难逃此劫。

本周关注重点除了伊朗核谈外,还需关注美联储6月货币政策会议纪要,以及耶伦领衔的美联储众位高官讲话和美国6月服务业PMI/就业市场状况指数LMCI、 API与EIA原油库存数据 。只要没有需求或供应方面的重大利好出现,原油仍有可能延续疲态。

技术上,周图上美国原油跌破自5月初以来56.50-62.60震荡区间,结束了长达两个月的整理走势,为进一步下行打开大门。日图油价跳空低开后维持承压,短期均线呈空头排列,有望继续下行。操作上建议维持逢高做空思路,支持看向54.0/52.50,阻力56.0/58.0。
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