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HY MARKETS:假期交投清淡 商品货币熠熠生辉

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发表于 2016-7-5 13:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
HY MARKETS:假期交投清淡 商品货币熠熠生辉

2016年7月5日

HY MARKETS基本面

周一适逢美国独立日公众假期,汇市交投非常清淡,美元指数小幅回落走低,但仍守在95上方。非美货币中,英镑维持31年低位上方窄幅震荡整理,收录小阴十字星;欧元微幅收高,因投资者担心意大利银行业状况,抛售股票购回欧元。日元围绕102.50一线上下10点内窄幅波动,依旧难有明确方向。不过,受益于全球宽松潮预期,商品货币全线走高,特别是澳元,在澳洲大选胶着的情况下仍突破0.75关键关口阻力。

周一消息面非常稀疏,欧元区公布的经济数据好换参半,但在美国独立日假期导致交投呆滞的情况下,市场反应有限。欧元区7月Sentix投资者信心指数自9.9下滑至1.7,因担忧英国脱欧后或引发欧元区经济增速大幅下滑;欧元区5月PPI月率大升至0.6%,创一年半高点,主要受能源价格走高提振。此外,意大利的银行业坏账达3600亿欧元,占欧元区总数的1/3。欧央行已经告知该国西雅那银行(Banca MPS)需要在未来三年将不良贷款削减30%,这对意大利政府和欧盟在稳定意大利银行系统上施加进一步压力。

英国政坛动荡进一步加剧,继上周首相热门人选、前伦敦市市场约翰逊·鲍里斯宣布放弃首相竞选后,昨日英国独立党党魁奈杰尔·法拉奇意外宣布辞去该党领袖职务。法拉奇是脱欧阵营的重要领袖,昨日在讲话中他指出,其政治理想已经实现(英国成功脱欧),现在想“要回”自己的生活。退欧的小火车刚开出,鲍里斯、法拉奇两位“老司机”的接连辞职令人猜测,英国最终是否还能从欧盟脱离出去。

此外,继英镑和全球股市遭受英国退欧公投的冲击后,眼下市场开始担心英国房地产市场泡沫。面对投资者因害怕房产市值缩水而引发的赎回潮,英国最大房产基金之一的标准人寿投资(Standard Life Investments)英国房地产基金已经暂停所有交易。市场认为,这将引发恶性循环,加剧投资者对英国房地产的抛售力度,需警惕对英国经济的影响。

今日美国将从长周末假期中回归,消息面也繁多起来。首先是亚市午盘的澳储行利率决议,预计将维持利率在1.75%不变。不过,在英国脱欧导致全球宽松预期上升的背景下,一旦澳储行带头降息,可能引发其他央行竞相效仿,无异于在汇市又投下一枚“炸弹”,需密切关注。其次,欧元区及英国6月服务业PMI、欧元区5月零售销售、美国5月工厂订单等数据将相继出炉,将在周五非农前为汇市预热。

HY MARKETS技术面

欧元/美元

日图:延续6月底低点以来的震荡上行,隔夜回踩200日均线上方支持后继续走高,有进一步上行倾向,初步阻力1.1150,突破将扩大升势

4小时图:维持MA20上方偏多整理,缺乏进一步大幅上行动能

小时图:MA100支持明显,随机指标暗示存在回撤需求

综述:欧元/美元维持反弹但较为吃力,日内操作上倾向1.11下方轻仓做多,突破1.1150跟进,指向1.1180/1.1220。

澳元/美元

日图:上破0.75关口强阻力,目前正回踩确认,持稳后有望进一步走强

4小时图:短期震荡上行势头明显,均线系统提供支持

小时图:上行缺乏跟进,自隔夜高点0.7543小幅回落,MA50(0.7485)有望提供初步支持

综述:日内关注0.75关口表现情况,有效持稳将为进一步上探前高0.7645打开大门,反之有可能回踩0.7450-0.7400区域。

周二关注:

澳储行利率决议

欧元区6月服务业PMI终值

欧元区5月零售销售

英央行行长卡尼讲话

英央行半年度稳定报告

欧央行行长德拉基讲话

美国5月工厂订单
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