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外汇交易重中之重---止损!止损!止损!

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发表于 2017-9-1 09:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

外汇交易中的止损点是一个预先设定的离场点。在最初计划交易的时候,止损被设计用来保护交易者的资金。确切的止损点是根据以下三者的关系来确定的:根据2%规则所确定的最大限度风险、图表上的逻辑支撑价位以及交易者要分配给交易的资金量。通过改变这三个数字,交易者能够做出一个理想的交易解决方案以有效地控制风险。

  在计划或进入交易的同时也应该设置止损指令。有纪律地设置止损卖出指令是长期成功交易的关键。

  可以预见对交易止损应用是一个较为复杂的领域。止损的作用经历了三个阶段,每一阶段都对我们运用止损的方式有着特别的影响。对于出现的突破交易的止损应用,这一观念最为经常的使用。当我们把它用于在趋势中部的买入时,这种使用就不那么为人熟知了。对于外汇平台止损概念的理解是不清楚的,特别是在趋势中部买入的情况下。止损的机制、倒数线、2 倍的平均真实区域以及支撑位都得到了很好的理解,而对于随交易发展而发生的止损作用的演变,理解就不那么好了。任何形式的止损总是与概率有关。它保护交易的最有可能发生的结果,防范我们认为最不可能发生的结果—趋势未如预期发展。

  对于日常交易来说,理解止损变化着的作用是非常重要的。这对于其他衍生产品的交易是必需的,如权证、期权及差价合约等,它们都依赖于保证金杠杆交易的方式。我们先对止损最通常的运用做一个简短概述,这是在趋势中部运用止损的基础。

  我们对具有趋势突破形态的交易使用止损策略是因为这种交易失败的风险较高。试图找到下降趋势转变为上升趋势的转折点是困难的。我们赌的是与主导趋势相反的方向,这是使用止损最通常的情形。我们把它看作是保护自己以防范趋势未如预期的一种方式。正是这种与趋势未如预期之风险的关系,在我们对已确立趋势运用止损时引起了混乱。

  尽管使用什么确切的指标并不重要,我们感兴趣的是止损原则。止损的演变分为三个阶段。第一个阶段是保护交易资金,这绝对是这一期间止损最重要的特性。直到止损线高于我们的最初买入价时,交易才可能盈利。在这一情形发生之前,我们的资金是有风险的。

  对资金的保护是所有交易最重要的原则。我们希望自己的分析是正确的,但是必须承认,分析结论大概有30%到40%是错误的。交易者如果能保持其结论有80%或以上是正确的,他将获得世界大师级的地位。由于我们接受自己的分析结论有30%到40%是错误的,所以我们也接受止损对于保护资金是非常重要的。如果我们犯了分析上的错误,止损被设计用来将我们的财务损失变得尽可能小。

  在第一阶段,保护交易资金是止损高于一切的目的,它独立于所有其他的指标或方法。当止损点被触及时,要求采取立即的行动,结束交易。当价格收于我们最初的买入价之上,交易变为盈利以后,第二阶段开始发展。这时使用动态跟踪止损保护盈利。这一阶段一直持续到盈利增长到10%到15%之间时。这一阶段的特征是,趋势的发展更加明确,所以可以使用更多的指标来评价趋势的本质。我们喜欢使用的是直趋势线和顾比复合移动平均线。如果趋势不易被其中任何一种工具所限定,那么它呈现出更高的风险,因为我们更加难以确定哪个价格运动是重要的或者是不重要的。

  止损技术可以成为一种预警信号,提醒交易者有采取行动的迫切需要。这取决于趋势的强弱,顾比复合移动平均线有助于对此进行分析。如果趋势力量较弱,交易者可以使用动态跟踪止损作为迅速离场的信号。如果趋势的发展较强,收盘于止损点以下是一个预警信号。交易者将更加密切地关注根本趋势,可能会决定降低止损点。  
 楼主| 发表于 2018-1-22 13:23:11 | 显示全部楼层
对于新手货币的选择和交易方法
 在进行外汇保证金交易时,选择哪一种货币对进行交易,对交易的最终成败起着至关重要的作用。如何选择适合自己的交易币种也是令很多外汇投资者始终困惑不解的问题。很多外汇投资者出现了亏损,就认为是自己走势判断失误。其实,其中有一个不易发现的盲点,就是您选择了一种不适合您的交易币种。如果选择正确的话,结果也许不同。

  目前各家外汇公司经营的交易币种,从大的方面分,可分为直接盘和交叉盘两种。直接盘指含美元的货币对,如美元/日元,英镑/美元,欧元/美元,美元/瑞朗等;交叉盘指不含美元的货币对,如英镑/日元,欧元/日元等。不同的货币对,走势不同,操作手法亦不同。下面,笔者仅以笔者所在公司经营的币种为例,结合自己的粗浅体会,谈一下各币种的走势特点及相应的操作手法。

  一,直接盘中,往往按习惯分为欧洲货币与非欧洲货币,这两大类的走势亦不相同。

  1,非欧洲货币。其中的代表是美元/日元,这也是我们熟悉,最关心,交易最多的货币对。只所以很多投资者选择交易美元/日元,很大程度上是因为生活在亚洲,对日元的汇率变动较为关心,并且认为易于得到有关日元的各种信息,有一种亲切感和关联感。但是与大多数汇友的认识相反,个人认为,虽然大家生活在亚洲,与日元相关的消息来源较多,但这些消息能否合理的运用在操作上值得怀疑。依个人体会,美元/日元在120以上时,操作起来较为容易,而在120以下时,操作价值就较小,其原因就是日本政府的干预。当操作要靠猜测日本政府的意图时,还有什么意思呢?明明看起来应该是跌,但由于日本政府的干预又长期跌不下去。而且由于不知道日本政府的干预规模,止损也不好放。若放止损,担心干预时被打上;不放止损,又担心什么时候走势反转。如果没有其他选择也就罢了,有其他好的选择,为什么还要抱住美元/日元不放呢?

  2, 欧洲货币。其中的代表是美元/瑞郎,欧元/美元,英镑/美元。此类货币操作相对较为容易,只要下功夫,盈利的机会要远大于其他币种。

  A,瑞郎/美元是上面提到的各币种中走势最规律的一种。换句话说,瑞郎的走势是最容易运用技术分析手段来判断的。K线理论,形态理论,波浪理论等现存技术分析手段在分析瑞郎走势时,比分析其他币种应验的几率要大。但美元/瑞郎在操作上的具体问题是点值相对较小,波动相对较大,止损要放得大一些。因此,建议在有盈利,心理承受能力较强的情况下再考虑参与美元/瑞郎的交易。

  B,欧元/美元是笔者偏爱的币种。之所以偏爱欧元/美元,有这样几点理由:一是欧元的走势基本上和瑞郎相反,也较有规律,运用技术分析手段较易判断。而且在判断欧元走势时,可参照美元指数,瑞郎等的走势,参照物较多,失误率相对就较小。二是点值较大,波动相对瑞郎,英镑来说较小,容易设置止损。三是干预的因素很少,易于自我判断。因此,进行外汇保证金交易,欧元/美元是较易入手的币种。

  C,英镑/美元在大势走向上与欧元基本相同,但由于货币流通量较欧元小,波动相对就较大,特别是当日上下波动较大,设置止损难度也就较大。但一旦判断正确,盈利也较其他币种可观。因此应在积累一定经验和盈利的情况下,再开始英镑/美元的交易。

  二, 交叉盘。其中的代表是英镑/日元和欧元/日元。这两个币种也是很多在日公司的主交易币种。

  对于经验不是很丰富的外汇投资者来说,根本就不应该考虑去碰交叉盘。理由如下:一是交叉盘的波动,规律性极差。现存的各种技术分析手段在判断交叉盘的走势时,准确率要远远低于直接盘。因此,在判断交叉盘的走势时,很大程度上要依靠判断其他相关两个币种的走势。比如在判断英镑/日元的走势时,先要判断清楚美元/日元和英镑/美元的走势,这样的话,难度就等于加大了若干倍。如果真能判断清楚其他两个币种的走势,何必不直接交易那两个币种呢?二是当日波动幅度过大,难于设置止损。交叉盘当日波动200点是很平常的事。最近一段时间,英镑/日元当日波动超过400点的时候就有数次,止损几乎失去意义。况且,很少有外汇投资者能够承受放置200点以上的止损。很多外汇投资者喜欢英镑/日元,因为波动大。但是我没看到几个人因为它波动大而盈利,相反却看到很多人因为它波动大而输得很惨。三是干预因素的存在。日银在干预美元/日元时,对交叉盘的影响要大于直接盘。而且有时日银也直接干预欧元/日元的汇率。这样的因素,笔者认为是市场的不和谐因素,应尽量避开。

  因此,当美元/日元在120以上时,要重点关注美元/日元。当美元/日元在120以下时,不要死抱着美元/日元不放。应以欧元/美元为主,并在积累一定经验和资本后,兼顾瑞郎/美元和英镑/美元。对于交叉盘,衷心地奉劝各位外汇投资者,还是不碰为好!
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