如何摆脱“小赚大亏”的怪圈

Bryantjian

一个朋友微信上说，入行做交易以来，这几年亏了几十万进去，小赚大亏，至今没能实现盈利。交易笔记写了很多，可是也没有找到好的办法稳定下来，苦恼中。
　　我告诉他，凡是做交易不赚钱的，都是仓位管理出了问题，这是本质。外汇交易看的不是技术，而是仓位。
　　外汇交易看起来赚钱很容易，却没有出现寿星，说到底是仓位重了，经不起各种波动和突发行情的折磨，总有那么几次，交易者会一把将自己坑在里面。
　　这是各种沮丧和血泪教训，凝聚成的文字。归结到最后，做外汇就是两个字：仓位。如果要对仓位加一个修饰词，还是两个字：轻仓。
　　外汇市场存在暴利。暴利存活于一段时期内，不可能长久。我们去博取暴利，是靠较大的仓位和压注大的行情。这样的行情很稀有，而且不好把握。相反，押注错误的概率却格外大。
　　在轻仓之外，一切衍生品的交易行为，都必然会出现小赚大亏的情景。不管技术多高，或者说多么的自律，到最后我们都发现，除了管好仓位，其它没有什么太大用处。只因为三个字：做不到。
　　为什么总是出现小赚大亏的情况？
　　很简单啊，小赚大亏就是因为拿不住利润，却扛得住亏损！不管是做股票，还是交易期货、外汇，一个普遍的规律就是大家赚钱了就喜欢跑，人天生有一种落袋为安的安全需求。亏损的时候，却喜欢死扛，期待行情反转，早日回本。或者变本加厉的同向加仓，祈求一个反转即可回本。最后，就成为了马丁策略。碰上被套的大单边行情，账户一命呜呼，出现巨大损失。
　　我们要客观地看待交易中的人性，不可做过高的期待。这样的情况，从人性上讲，几乎是没有办法解决的。或者说，只有极少数人，有这个悟性，去悟道，去修炼心性，从而把自己提升到一个无为而治的交易阶段。我们多数人，是没有能力改变世俗中芸芸众生的性情的。
　　因为有人性存在，所以小赚大亏是一种大概率的必然。客观地承认它，不丢脸。
　　怎么去解决小赚大亏的情况？
　　人性的障碍难以逾越，但是不是没有办法去解决。迂回解决就是一种方法，如果上升到道义层面，迂回解决人性问题的方法，就是交易中的中庸之道：以时间换空间。
　　我们解决不了，抗单和止损的基本问题。是不是？所有的交易明星，在市场中最后还是折戟，归根结底不还是因为抗单和不设置止损吗。如果严格做到，怎么会亏损惨重退出市场呢。
　　所以，还是那个话题，就是怎么去做止损。教会别人做不到的事情，是一种不负责任的态度。我也提倡大家去自己思考止损，但是这不是我思考的重点。我的重点，是怎么解决大部分情况不止损的问题下，处理掉止损带来的回撤问题！
　　以时间换空间，是我们解决止损问题的基本哲学观念。
　　交易中的时间，泛泛来讲，就是市场在来回的震荡中演变。所谓的来回，就看幅度是多大。是一万点，还是一千点的波动，或者是100点的波动。
　　把时间框架放到一个很长的周期上面看，波动就是两三千点级别的，时间跨度是一年或者更多。
　　把时间框架放到半年周期来看，波动往往在500到1000点以内。