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風雲之关键报告20090504

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发表于 2009-5-4 05:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

風雲之关键报告20090504


观点一:
    欧元上周如期走出先抑后扬之势,收出穿头破脚的阳烛周线,形成二连阳。欧元自087月高点1.6038跌至0810月份低点1.2330后反弹,半年以来汇价围绕月图MA50和周图MA200为轴线(基本在1.3370~1.3400附近)上下振荡,上周再次逼近轴心并在此受压,月图上欧元上方已无均线阻力,上月月线以十字星报收,反映多空双方现时处于胶着状态,但汇价离下方长周期均线还有较大的空间,月图上方均线已下移,MA10开始向下穿越轴线MA50,由此带来的下跌风险仍然存在;周图上汇价与MACD形成顶背离,MACD在底部开口向上交叉,显示价格有向上修正的意图,然而上方仍有趋势线及均线的多重压力。
    从日图来看汇价上周收于MA100之上,但上方同样有来自均线MA200的压力;8小时图,MACD已向上穿越零轴,均线呈向上攻击排列,一个头肩底的形态已经明显呈现,目前面临的压力是颈线1.33911.3738~1.2887下跌波段0.618的斐波阻力1.3414,而这里亦是前面提及的轴线位置,因而空头会在此区域形成强压,一旦突破,头肩底构建成功,以起涨点1.2965,颈线1.2991来推算,目标可指向1.3817,日图上方的颈线位在1.3826,与目标基本吻合,周图MA50目前在1.3925,45点的速度下移,两周左右亦可到达目标位附近。
    目前欧元在叉盘上有所支持,但欠缺力度。欧镑无法突破0.9100,维持跌势,目前下方空间尚未满足,会被0.8645所吸引而下行,这里将是M头颈线、日图MA200及月图MA10的重合处,倘若欧镑到达0.8645,镑美上涨至1.5477,则欧美在1.3380,仍然受限于轴线下方,因此欧元若要冲破轴线压制,欧镑必须维持在0.8645上方,否则欧元将易跌难升;欧澳的支持在1.7986、欧加在1.5938,目前两者的汇价离支持很近,欧元或者可在这些支持上获得承托,若跌破,将拖累欧元下行。
    上周风险偏好调头回升,避险货币日元被抛售,欧元由于息差优势受益,欧日在100日均线获得多方防守,并成功构建W底,以起涨点124.38,颈线129.26来推算,欧日目标分别在132.27134.14137.15137.40~124.38下跌分形的斐波0.618位置在132.42,上方的肩部位置在134.50(又是156.83~112.17下跌分形的斐波0.5阻力位),前高在137.40,分别都与欧日的推算目标相近,现时欧日受阻于第一目标位,上方还有200日均线的压制,倘若欧日能向上突破到达137.15,欧元如果要到达1.3817目标,则美日将被限制在99.26下方,而美日若到达前高101.45,欧日到达137.15,则欧元会在1.3519,欧美周图上1.6038以来的下降趋势线本周位置恰好在1.3519!由此可见,欧元若要获得较大的涨幅,除非美元全盘皆弱,欧日与美日若同步冲击前高,则欧元本周恐将受限于趋势线1.3519之下,反之欧日如未能突破200日均线而回落,将给欧元带来下跌风险。
 楼主| 发表于 2009-5-4 05:08:54 | 显示全部楼层
    瑞郎上周表现与欧元一致,获得0.23%的升幅,比欧元略弱,继前一周出现大阴线后美瑞上周以“避雷针”的小阴烛收盘,反映空头压力强大,汇价刺破200日均线及颈线1.1303的支持,形成头肩顶的形态,然而汇价并未深跌,反而拉回颈线上方,制造假穿的迹象,但1.1165下方的停损盘将吸引汇价下行,均线排列及K级形态亦倾向下跌;从周图来看,瑞郎走势与欧元亦有异曲同工之妙,今年一月份以来汇价基本在MA50MA200之间上落,目前MA501.1173,1.1165接近重合,因此1.1165将被多方防守,在此或可酝酿一个大的W底形态,然而一旦失守,下方已无均线支持,美瑞将开展新一轮跌势,目标首先指向斐波0.618支持位1.0978
    欧瑞目前处于下降三角形尾端,日图上均线收窄纠结,上周在1.5015防守成功,整体上欧瑞仍倾向于盘整,若美瑞跌至1.1165,欧瑞守在1.5015上方, 则欧元会在1.3448上方,若美瑞进一步跌至1.0978,欧瑞跌破1.5015下跌至1.4913,欧元会在1.3584,因此瑞郎的走强将带动欧元上场,反之若美瑞站稳1.1300之上反弹,则欧元同样会被影响受到打压。
    综上分析,欧元和瑞郎技术上有上涨的倾向,但上方的压力距离不远,欧元在非美中的弱势恐怕暂时难以摆脱,本周四欧元议息,预期降息一码,相信为维护各欧盟国的利益,后期难以再降息,但若欧央行进一步采取激进的量化宽松政策,恐将对欧元形成打压,并影响到瑞郎的走势。









[ 本帖最后由 风云 于 2009-5-4 05:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-4 05:10:27 | 显示全部楼层
观点二:
    英镑上周收获1.86%的涨幅,表现中规中矩,月线收出三连阳,整体升势良好,日图逐渐构筑双底的形态,颈线在前高1.5065,以起涨点1.4398来推算,上涨的第一目标在1.5477,而1.6671~1.3505下跌分形回吐0.618的位置在1.54611.8668~1.3505下跌分形回吐0.382的位置在1.5477、月图上MA101.5498正在下移,三个价格基本重合,且与双底第一目标位吻合,因此英镑突破1.5065~1.5088后,本周汇价有望指向1.5477,并在此将会遭遇强压。
    英镑在叉盘上获得的支持会较为充分,欧镑空间已打开,至0.8645附近才会对英镑造成压力;镑日上升态势完好,日图四连阳,反映多头保持强势,以起涨点139.02,颈线145.16来推算,镑日目标可指向155.09,因此镑日将为英镑提供充沛的上升动能;镑瑞突破1.6968的斐波阻力将会利于英镑上扬,镑澳临近前低2.0039支持,只有跌破这里才会限制英镑的上涨;镑加自二月份以来多次在1.7550有效防守,上周亦在此再次成功反击,可见此防线非常重要,唯有跌破才会对英镑造成打压。
    本周四有英国央行议息,相信会维持利率不变,对汇价影响有限,英镑无论在直盘还是叉盘,都有较为充分的上涨支持,因此本周偏向于上行。



[ 本帖最后由 风云 于 2009-5-4 05:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-4 05:11:19 | 显示全部楼层
观点三:
    金价上周与澳元逆势而行,下跌3.43%,相信一方面是由于股市继续造好使得避险情绪暂时得到释放,另者则是因为临近月末及五一假期,而本周风险事件较多,部分获利盘了结出场观望,因此前一周被避险资金推高的金价、日元和美元,上周被抛售,因而推高非美;澳元因为息差优势获益良多。
    澳元四月份以来一直局限于0.6953~0.7324的框架内上落,上周终于冲破框架上限,形成一个W底的上攻形态,收盘虽未能站于颈线0.7324之上,回落至框架内,但仍在日图的另一个小型W底的颈线0.7239之上,周线和月线都是阳线报收,且周图连收五根阳线均带较长的下影线,表明多头积极而强烈的防守意愿,日图上由于200日均线成功突破,为澳美上行打开了空间,上方有20081036日形成跳空缺口在0.7713~0.7644,该缺口将吸引汇价上行回补。
    本周二澳央行同样会公布利率决议,若维持3%不变,相信不会影响汇价,澳元在技术上营造的升势本周应有所表现。
    鉴于美国消费者信心连续两个月回升,加上制造业下滑势头有所减弱,投资者憧憬市场对原油需求增加,油价因此连续两周获得提振,商品货币加元受益,两周来的表现与油价密切相关,上周油价回升2.87%,使得加元上周成为非美中的明星,当周涨幅2.32%,上月涨幅亦达到5.38%。美加目前处于一个下降通道中,逐渐向下轨靠拢,200日均线的支撑已告破,周图上已形成一个大型的双顶,现时面临1.1760的颈线位支持,此位置一旦跌穿,则加元将进一步走强,以起跌点1.2506,上方颈线1.1981来推算,美加下方目标分别在1.16561.14561.11321.1656恰好亦是1.0299~1.3014分形的0.5斐波支持位置,1.1456则是与去年114日的前低1.1473相近;但若在1.1760守稳,美加恐将维持在1.1760~1.3014的大型箱体中运行。
    需要注意的是,美加日图和8小时图,均线出现较大乖离,MACDRSI有超跌钝化迹象,因此技术上美加有向上修正的需求,有见及此,本周美加相信仍会维持在下降通道中上落,美加前两周振幅接近3.5%,若以第一目标位1.1656来推算,上方反弹高点在1.2078附近,与颈线位1.2072相近,美加本周的运行区间或会在1.1656~1.2072之间。同时关注油价在54.75阻力的突破情况,若突破此价,相信会给加元提供上涨动力,美加下跌,反之若受油价在此受阻回落,将促使美加反弹。





[ 本帖最后由 风云 于 2009-5-4 05:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-4 05:12:13 | 显示全部楼层
观点四:
    日元上周发生逆转,由此前的最强转为最弱,美日周图三连阴后,上周以一根大阳烛几乎收复前一周的失地,短均线逐渐上移营造穿越MA50的态势;月图收盘近似十字阴线;日图形成四连阳,汇价受阻于左肩位置99.68之下,MACDRSI形成顶背离后,现时价格有向上修正的倾向,上方压力仍然在110.66~87.16下跌分形回吐0.618的位置101.68,下方短支撑在98附近。
    日系叉盘上周大反攻,纷纷形成向上攻击的形态,加日率先破位,现时受阻于200日均线之下,日系叉盘现时上方尚未到达满足点,而美日似乎在试图构建一个头肩顶的右肩,倘若美日回落,日系叉盘继续向上攻击,则非美上扬;而当日系叉盘测试前高受阻回落,而美日拉高突破肩线,则非美就会逢高受压。日本市场前三日尚处于休市中,本周风险事件众多,且主要集中于后两个交易日,势必会打压市场的风险偏好,美元和日元或会受避险资金推动暂时拉高,而如此一来,上面的剧本便会上演,因此本周美日的角色扮演中,重要的道具应会是99.68位置的突破。




结论:
    本周是五月第一周,风险事件众多,主要有:澳大利亚、英国、欧元区的利率决议公布,欧元区3月零售数据,美国的银行压力测试结果公布,美国非农数据、加拿大就业数据等的发布。从数据集中度来看,本周影响较大的应该是欧元、加元及日元,相信欧元、加元都会被市场借助数据来打压;而日元主要是受风险偏好左右,原定4日发布的银行压力测试结果改期至7日公布,使得风险更加集中,若测试结果偏坏,美股两个月来的强劲涨势将被抑制,从而打压市场情绪,日元将受惠,本周非美料将走出先扬后抑之势。
    操作上,非美以逢低买入为主,临近周四、周五可在上面提及的阻力位置附近适当空出,尤其注意欧元和加元的回落风险,美日则适宜在97.80~101.68之间区间操作,美瑞逢高沽出,在1.1165附近可做揸一沽二的选择。
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