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風雲之关键报告20090518

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发表于 2009-5-18 06:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
風雲之关键报告20090518


观点一:
    上周各国开始发布第一季度GDPCPI及零售销售等数据,结果好忧参半,通缩的风险似乎并未解除,受此影响,投资者担忧经济复苏会半途夭折,从而使风险偏好受到打压,全球股市上周普遍受压,欧美股市结束3月份以来强劲的反弹涨势而振荡回落,美债止跌小幅回升,商品价格表现不一,开始出现较大的差异,美元、日元和黄金获避险资金青睐而推高,汇市走出与前一周截然相反的局面,日元涨势强劲,欧系及商品货币则跟随股市脚步振荡下跌,符合上周关键报告中非美回调的观点。
    欧元上周冲高乏力,受阻于前高1.3738下方,表现为涨跌互见,周四收盘1.3631与当周开盘价1.3633相近,周五欧元区第一季度GDP年率初值公布结果-4.6%,创下1995年欧元区正式统计以来的最大减幅,显示欧元区已陷入二战以来最严重的经济衰退,受此拖累欧元跌破小时图头肩顶颈线1.3525,但周五随着道琼尾盘反弹,临近周末亦有空头获利盘回吐,因此欧元并未深跌,上周跌幅为1.03%
日图上,欧元在前一周突破200日均线压制后,目前多头态势尚未被破坏,但8小时图显示仍有技术回调的迹象,小时图跌破1.3525的颈线位目前还未到达满足点(以右肩高点1.3664逆推目标分别在1.34391.33861.3300),均线也呈现空头排列,因此下跌风险犹存,下方强支撑会在1.3300,此处既是头肩顶的第三目标位,亦是1.2887~1.3721上涨波段回调0.5的位置,50日均线目前正在上移,两天内亦会抵达1.3300
    从欧元叉盘来分析,欧镑在上方均线重重压制之下回落,日图形成一个小M头,跌破0.8867将落向颈线0.8763,如此将限制欧元的上涨动能,进一步的支持会在0.8645;上期提到欧澳、欧加由于前期跌幅较深,有向上修正乖离过大的意愿,上周的表现亦不出所料,目前看来仍有向上修正的空间,欧澳突破1.8200会给欧元带来支持,但上方强压会在1.8633,欧加突破1.6038会给予欧元支持,上方强压会在1.6217,但该支持更多的是减缓欧元跌势而已。
    叉盘对欧元的最大影响仍然是欧日,上周连番下跌后,在8小时图MA200上获得支撑,日图上形成头肩顶的下跌态势,一旦跌破8小时MA200支持,下方空间首先指向200日均线,如此便会加剧欧元的下行风险,若欧日下跌至125.20,美日到达颈线93.6,则欧元会在1.3376,若欧日下跌至颈线位124.38,美日到达颈线93.6,则欧元会在1.3288,分别都与上面提及的支持相近。
    有见及此,欧元本周仍有下跌风险,但相信在1.3300一线会获得较为强劲的买盘支持。


    瑞郎仍然如同欧元的孪生兄弟,走势相当雷同,美瑞在1.0978得到多方防守,在周五欧洲时段尾盘,瑞郎演绎大跌行情,美瑞劲幅拉升200点刺破原颈线位1.1240,欧瑞亦反弹近140点,由于当天欧元急跌,为维持欧瑞的汇率水平,不排除瑞士央行借助尾市交投变清淡而进行干预的可能性。美瑞周五收盘略低于1.1240,一根大阳烛表明多头气势如虹,上方阻力分别在1.13601.1450,美瑞双顶形成,现时还维持在一个下降通道中,唯有突破1.1450,此波的下跌才会宣告结束,目前美瑞整体的空头态势还保持完好,本周美瑞恐会有冲高回落的风险。









[ 本帖最后由 风云 于 2009-5-18 06:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-18 06:28:16 | 显示全部楼层
观点二:
    英国上周公布的数据好于预期,提振了英镑,尽管受风险厌恶情绪的打压上周以下跌收场,但仅微跌0.24%,且振幅收窄,上下不过两百点,临近上升通道上轨受压回落,周线收十字阴线,强化了英镑技术回调修正的可能,小时图同样构筑头肩顶形态,颈线在1.5059,若跌破,以右肩高点1.5287来逆推,下方目标分别在1.49181.48311.4690
    从叉盘来检视,欧镑的下行将会给英镑带来上涨支持;镑澳面临2.0342阻力、镑加面临1.7935阻力,纵使突破后亦会遭遇较多的压力,因而给予英镑的支持会相对有限;镑瑞在构筑W底右肩,目前运行于1.6620~1.7314的箱体中,唯有向上突破箱体才会给予英镑上涨较大的帮助,否则将会限制英镑振荡回落;镑日收盘企于50日均线与139.02~150.88上涨分形回调0.618位置143.55的双支持附近蓄势待发,日图形成M头,若能守稳则能带动英镑上扬,反之一旦跌破143.55将加剧英镑的下跌风险,强支持会在颈线、100日均线及黄金回调的重合位置139.02,倘若镑日跌至139.02,美日跌至93.60,则镑美会在1.4852,而镑美1.4516~1.5352回调0.618的位置在1.4835
    由此可见,英镑本周倾向于回调修正,但相信在1.4835附近会有较强的多头支持而反弹。









观点三:

    澳元在回补上方缺口后,上周终于结束连续10周上涨的强劲势头,在避险情绪左右汇市的情况下,高息货币澳元首当其冲被抛售,上周收盘下跌2.56%。但日图整体上扬的格局保持良好,8小时和小时图则表现出依旧存在着技术回调的需求,小时图同样呈现一个向下攻击的头肩顶形态,澳元的图形走得较为标准,下方的支撑分别在0.6953~0.7706上涨分形的回调位0.74180.73290.7240
    美加在去年11月低点1.1473上方止跌回升,上周涨幅2.39%,从图形上看,均线的乖离仍然较大,回调的意愿较为强烈,本周料将维持振荡向上的走势,上方阻力分别在1.18701.19901.2112,唯有跌破1.1473才能进一步打开下行空间。本周关注加拿大4CPI3月零售销售数据的公布。

















[ 本帖最后由 风云 于 2009-5-18 06:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-18 06:28:51 | 显示全部楼层
观点四:
    日元成为上周耀眼的明星,无论直盘还是叉盘都表现突出,美日跌幅达3.58%,日元的大幅走强一方面是避险资金的推动,另一方面相信是与日本的部分美债到期引致资金回流有关。
    日系列全面呈现向下攻击的头肩顶或M头形态,上周三开始攻击关口支持,周五美日率先跌破100日均线支持,离颈线支持位置93.60咫尺之遥,但尾盘又拉回均线之上收盘,似乎95下方的多头停损并不充分,小时图有触底反弹的迹象,8小时图的均线乖离偏大也有修正意图,上方关键阻力在97.23,本周会有日央行议息,如无意外应是维持0.1%不变,相信对汇价的影响有限,总体上美日本周偏向于振荡下行,下方支持分别在93.6092.64
    日系叉盘周五收盘都在支撑位置附近,酝酿反弹的动能,但周线基本都以吞噬阴线呈现,足见空方势力强大,日系叉盘若守稳于现时支撑之上,非美即可缔^造**攻之势,反之跌破目前支持将引发非美续跌,而美日跌至93.60,日系叉盘纷纷到达下方支撑则算法会得到满足,届时将可引发非美再一波的反弹。





结论:
    本周的风险事件仍然集中在各国发布的GDPCPI、贸易帐及零售销售数据上,或许公布的4月份的数据会有所改善,但近来市场信息及言论较为矛盾,投资者的避险情绪相信暂时还难以释放,从目前整个盘面来看,本周非美仍然会有回调的风险,或会走出与上周相似的盘势,不过较为有力的反弹条件亦逐渐临近。
    操作上非美以逢高卖出为主,欧元在1.3300上方可买入,英镑在1.4835上方可买入,美瑞可在1.13601.1450附近短停损空出,澳元在0.7240上方可买入,美加1.1990下方可沽出,美日以逢高沽空为宜,93.60附近可适当做多,跌破追空至92.80

[ 本帖最后由 风云 于 2009-5-18 06:30 编辑 ]
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