市场决定论之五 是什么在让你赔钱

yunlong1205

金融市场千变万化，投机者买卖总是亏钱，到底是为什么呢？

有人说，这个世界只有百分之五的人是盈利的，而剩下的都是在亏钱。盈利是平常人无论如何也做不到的。其实，这句话有点危言耸听了。
金融市场，是多种矛盾的结合体，金融价格的无序性和投机者认识判断的局限性；资金风险的扩大和盈利的放大；市场阶段的阶段可把握性和技术指标的失灵等等。其中主要矛盾是金融市场的无序方向和投资者的判断的矛盾。

金融市场从整体或细小方面讲，其价格是不确定的，所以就是不可预估的。但是其运行阶段中，投资者可以运用其技术手段来把握他，但是要知道这仅是一时可把握。
很多投资者，无论是新手还是老手，总是很自负。新手自负是因为他对金融市场认识不深入引起的，很多人都有这样的经历，但是老手还是那么自负就不应该了。市场的可畏惧性在于他的价格方向受到太多作用的影响，甚至有时明明是可以把握的行情，突然之间因某个基本面的因素而大肆改变方向。

轻仓和止损，我相信，这是一些成熟交易员的原则。但这不应是他在经历过多次惨痛而做出的交易原则，而应是他基于对市场运动以及人之自身能力的本质认识。

我曾经看过一个帖子，说他很有技术分析能力了，为什么还总是在赔钱，后来他总结出来说，是他的资金风险管理不到位引起的。实际上是这样吗？不完全是。

资金风险管理到位，只能让你按照那些“概率论”去搏市场。少赔多赚，或是在讲，赔的次数多也不要紧，每次少赔，只要赚的时候，大赚就可以了。虽然你这时候的交易心理也比较成熟了，也这样在市场中搏杀了，但是你会发现，你终究还是脱不开大赔小赚的路径。

换句话讲，那你为什么总是在赔，尽管是每次小赔。你为什么出手的成功率不是高的呢？原因就在于你对市场本质以及你的能力的一知半解。

市场时刻在运动，这是他的特性，你也知道的。如果你总是频繁交易，你就是一个完全的被动者，追赶者——这样已经完全处于被动之中了。

熟悉毛泽东兵法的人都知道，毛的军事思想的精髓就是“运动站”，在运动中消灭敌人。为什么要这么做呢，因为那时候，党的军队的力量不壮大，不能在敌人设定的时间和地点与敌人打消耗战。只有在运动中与敌人周旋，在运动中寻找战机，在运动中发展自己，到了三大战役之时，毛敢于同敌人决一死战，是因为党的军队已经发展到可以与敌人正面交锋了。

而市场的强大就在于他的运动性，他的运动方向的“神出鬼没”，是你所不能掌握的，不然你也就成了神汉了，可以预知未来。市场强大还在于他盘子里的资金是个人哪怕是集团的力量都无法坐庄来打败他，所以无论何人都无法真正干预市场，更何况你是凭愿望在主动的无序交易。你总是在不停交易，看起来，你是多么主动啊，实际上你完全的处于被动牵制之中。

盈亏的矛盾的转化，首先要确定的是市场是不会因任何条件而改变，要想创造盈亏的矛盾转化条件，那就靠改变你自己的理念和行为方式。了解市场和你自身本质、以静制动、找到自己最擅长的技术判断条件，然后就是等待市场走出这个“技术图形框架”你再下手。不怕市场走不出你擅长的这样的“图形条件”，因为市场在时刻运动，总会给你机会，怕就怕你潜意识里夸大自己的能力四处出击，变成妄动盲动的追赶市场。


回到上面那个发帖者的问题上，他觉得他自己有技术了，而还在赔钱，资金风险管理没到位是其中一个方面的原因，我想主要的原因在于他自以为他的技术分析指标或分析能力能够时刻做到把握市场。其实，他是忽视了，他所熟悉的指标或分析能力，只能阶段的把握市场，而是不是凭亢奋而把这种能力无限放大。

关键就在这里，每个交易者，都要找出适合他自己的分析指标或分析策略——运动就一定有规律——尽管是阶段性规律。但是一定要知道，市场24小时不停的在运转，交易者只有通过等待、伏击，让市场自己运行出交易者能够把握行情的时候，也就是市场走出交易者设定的分析方法上时，才能下手去做。这样，你的把握虽然不是百分之百，但是概率也低不了多少，这也就能让你赚的次数多而赔的次数少了。这样做，你看起来处于被动等待之中，而实际上，你就像一个凶猛的狮子，为了逮着小鹿，而潜伏在那里，有了合适时机，果断出击，赢得猎物。

在金融市场，要想赚钱，无非把握两点：第一，你要有好的资金风险管理措施和适合自己的指标分析，这是交易系统里常常讲的；第二，就是你要善于等待，而不是时时出击，等市场走出你的技术分析情形再出手。我相信，市场每天都会走出好几次适合你判断能力的行情的。如果有了这样的行情，出手之后，还是靠等待，让你的盈利最大化，你怎么进去的，市场还会作出相反的动作，让你平仓出来。

[ 本帖最后由 yunlong1205 于 2009-7-8 13:05 编辑 ]

yunlong1205

从直觉交易者到系统交易者，从系统交易者到精神交易者。

[ 本帖最后由 yunlong1205 于 2009-7-11 16:26 编辑 ]

mike958

我还在直觉里面挣扎